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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 367 520.00 | 3 581 762.00 | 785 758.00 | 4 367 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 026.00 | | 96 026.00 | 96 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 471 252.00 | 3 581 762.00 | 889 490.00 | 4 471 252.00 |
BT Marchandises | 47 411.00 | | 47 411.00 | 47 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 178.00 | | 86 178.00 | 86 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 208 554.00 | 221 743.00 | 3 986 812.00 | 4 208 554.00 |
BZ Autres créances | 5 662 290.00 | | 5 662 290.00 | 5 662 290.00 |
CF Disponibilités | 156 734.00 | | 156 734.00 | 156 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530 278.00 | | 1 530 278.00 | 1 530 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 691 445.00 | 221 743.00 | 11 469 702.00 | 11 691 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 162 697.00 | 3 803 504.00 | 12 359 193.00 | 16 162 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 963 428.00 | 4 689 704.00 | | 5 963 428.00 |
DL TOTAL (I) | 5 964 428.00 | 4 690 704.00 | | 5 964 428.00 |
DP Provisions pour risques | 172 500.00 | 505 000.00 | | 172 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 500.00 | 505 000.00 | | 172 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 240.00 | 5 313.00 | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 709 295.00 | 6 922 011.00 | | 4 709 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 429 651.00 | 558 056.00 | | 1 429 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 924.00 | 86 251.00 | | 78 924.00 |
EA Autres dettes | 1 155.00 | 2 809.00 | | 1 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 448 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 222 265.00 | 8 022 938.00 | | 6 222 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 359 193.00 | 13 218 642.00 | | 12 359 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 219 025.00 | 8 017 626.00 | | 6 219 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 905.00 | 2 000.00 | 682 905.00 | 680 905.00 |
FG Production vendue services | 24 799 711.00 | 540 463.00 | 25 340 174.00 | 24 799 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 480 616.00 | 542 463.00 | 26 023 079.00 | 25 480 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 596 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 483 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 070 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 526 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 581 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 976.00 | 72 706.00 | | 107 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 419 314.00 | 238 627.00 | | 419 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 314.00 | 238 702.00 | | 419 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 966.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 915.00 | 37 816.00 | | 36 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 915.00 | 56 783.00 | | 36 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382 399.00 | 181 919.00 | | 382 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 070 495.00 | 25 664 793.00 | | 27 070 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 107 067.00 | 20 975 089.00 | | 21 107 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 963 428.00 | 4 689 704.00 | | 5 963 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 813 099.00 | | 801 713.00 | 4 813 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 909.00 | 976 652.00 | 4 471 252.00 | 166 909.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 909.00 | 976 652.00 | 4 463 546.00 | 166 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 805 393.00 | | 801 713.00 | 4 805 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 166 909.00 | | | 166 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 894 116.00 | 627 383.00 | 939 737.00 | 3 894 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 894 116.00 | 627 383.00 | 939 737.00 | 3 894 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 505 000.00 | 80 000.00 | 412 500.00 | 505 000.00 |
6T Sur comptes clients | 274 924.00 | | 53 181.00 | 274 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 924.00 | | 53 181.00 | 274 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779 924.00 | 80 000.00 | 465 681.00 | 779 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | 465 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 709 295.00 | 4 709 295.00 | | 4 709 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 924.00 | 78 924.00 | | 78 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
UX Autres créances clients | 4 207 920.00 | 3 941 828.00 | 266 090.00 | 4 207 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 635.00 | | 634.00 | 635.00 |
VB T. V. A. | 736 398.00 | 736 398.00 | | 736 398.00 |
VC Groupe et associés | 4 706 000.00 | 4 706 000.00 | | 4 706 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599 711.00 | 599 711.00 | | 599 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 892.00 | 219 892.00 | | 219 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530 278.00 | 1 530 278.00 | | 1 530 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 408 828.00 | 11 134 397.00 | 274 432.00 | 11 408 828.00 |
VW T.V.A. | 829 940.00 | 829 940.00 | | 829 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 219 025.00 | 6 219 025.00 | | 6 219 025.00 |