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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 399.00 | 26 021.00 | 4 377.00 | 30 399.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 681.00 | 67 521.00 | 12 160.00 | 79 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 247.00 | 93 542.00 | 111 705.00 | 205 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BZ Autres créances | 133 438.00 | | 133 438.00 | 133 438.00 |
CF Disponibilités | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 820.00 | | 299 820.00 | 299 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 067.00 | 93 542.00 | 411 525.00 | 505 067.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 40 967.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 567.00 | | | -4 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 898.00 | -45 534.00 | | -2 898.00 |
DL TOTAL (I) | 102 535.00 | 105 433.00 | | 102 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 827.00 | 119 688.00 | | 96 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 113.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 111.00 | 10 545.00 | | 69 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 796.00 | 131 484.00 | | 142 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 990.00 | 261 830.00 | | 308 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 525.00 | 367 263.00 | | 411 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 409.00 | 158 734.00 | | 229 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 814.00 | 13 681.00 | | 1 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 034 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 034 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 647.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 970.00 | 808 006.00 | | 1 034 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 868.00 | 853 540.00 | | 1 037 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 898.00 | -45 534.00 | | -2 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 407.00 | | 2 840.00 | 202 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 699.00 | | 1 700.00 | 118 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 541.00 | | 1 140.00 | 78 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 895.00 | 12 647.00 | | 80 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 814.00 | 6 207.00 | | 19 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 081.00 | 6 439.00 | | 61 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
UX Autres créances clients | 257 760.00 | 257 760.00 | | 257 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 448.00 | 298 331.00 | 117.00 | 298 448.00 |