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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 513.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 999.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 111.00 | |
BT Marchandises | | | 31 584.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 706.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 538.00 | |
CF Disponibilités | | | 61 483.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 843.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 116 153.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 125 265.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 52 614.00 | 53 882.00 | | 52 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 366.00 | 5 983.00 | | -135 366.00 |
DL TOTAL (I) | -74 502.00 | 68 114.00 | | -74 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 000.00 | 8 113.00 | | 49 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 142.00 | 139 077.00 | | 125 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 050.00 | 17 256.00 | | 15 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 347.00 | 10 284.00 | | 10 347.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 219.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 767.00 | 174 949.00 | | 199 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 265.00 | 243 063.00 | | 125 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 117 902.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 037.00 | 985.00 | | 150 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 037.00 | 985.00 | | 150 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 978.00 | -985.00 | | -143 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 702.00 | 1 056.00 | | -1 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 626.00 | 218 251.00 | | 174 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 992.00 | 212 269.00 | | 309 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 366.00 | 5 983.00 | | -135 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 403.00 | | 3 518.00 | 210 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 060.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 334.00 | 41 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 275.00 | 39 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 707.00 | | 1 554.00 | 64 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 696.00 | | 1 964.00 | 5 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 854.00 | 2 918.00 | 22 296.00 | 51 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 854.00 | 2 918.00 | 22 296.00 | 51 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 243.00 | | 1 704.00 | 3 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 243.00 | | 1 704.00 | 3 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VB T. V. A. | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VI Groupe et associés | 125 142.00 | 125 142.00 | | 125 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
VW T.V.A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 767.00 | 199 767.00 | | 199 767.00 |