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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 035.00 | 1 360.00 | 2 675.00 | 4 035.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 048.00 | 134 974.00 | 17 073.00 | 152 048.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 192.00 | 136 334.00 | 19 858.00 | 156 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
084 Disponibilités | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
110 Total général Actif | 176 262.00 | 136 334.00 | 39 928.00 | 176 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 292.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 019.00 | |
172 Autres dettes | | | 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 461.00 | 150 266.00 | | 114 461.00 |
230 Autres produits | 5 727.00 | 3 266.00 | | 5 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 187.00 | 153 531.00 | | 120 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 994.00 | 13 032.00 | | 10 994.00 |
242 Autres charges externes. | 67 925.00 | 70 664.00 | | 67 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 373.00 | 4 586.00 | | 4 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 762.00 | 30 149.00 | | 21 762.00 |
252 Charges sociales | 8 114.00 | 12 454.00 | | 8 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 254.00 | 13 545.00 | | 9 254.00 |
262 Autres charges | 278.00 | 304.00 | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 699.00 | 144 734.00 | | 122 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 512.00 | 8 797.00 | | -2 512.00 |
280 Produits financiers | | 12.00 | | |
294 Charges financières | 84.00 | 220.00 | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 151.00 | 116.00 | | 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -387.00 | 874.00 | | -387.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 361.00 | 7 599.00 | | -2 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 734.00 | | | 150 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 363.00 | | | 4 363.00 |