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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 436.00 | 69 211.00 | 191 224.00 | 260 436.00 |
AH Fonds commercial | 956 258.00 | | 956 258.00 | 956 258.00 |
AP Constructions | 48 000.00 | 47 146.00 | 853.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 400.00 | 160 755.00 | 4 644.00 | 165 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 400.00 | 212 937.00 | 202 462.00 | 415 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 152.00 | | 123 152.00 | 123 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 647.00 | 490 052.00 | 1 478 595.00 | 1 968 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603 215.00 | 5 452.00 | 597 763.00 | 603 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 328 141.00 | | 328 141.00 | 328 141.00 |
BT Marchandises | 138 730.00 | | 138 730.00 | 138 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 317 744.00 | 1 300 000.00 | 1 017 744.00 | 2 317 744.00 |
CF Disponibilités | 396 064.00 | | 396 064.00 | 396 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 411.00 | | 101 411.00 | 101 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 894 868.00 | 1 305 452.00 | 2 589 415.00 | 3 894 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 863 516.00 | 1 795 504.00 | 4 068 011.00 | 5 863 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 225 581.00 | 225 581.00 | | 225 581.00 |
DH Report à nouveau | -1 161 400.00 | | | -1 161 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 701.00 | -1 161 400.00 | | 184 701.00 |
DL TOTAL (I) | -641 117.00 | -825 818.00 | | -641 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 508.00 | 500 952.00 | | 500 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 502 505.00 | 3 461 868.00 | | 3 502 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 894.00 | 495 895.00 | | 542 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 882.00 | 86 272.00 | | 124 882.00 |
EA Autres dettes | 38 338.00 | 18 232.00 | | 38 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 709 129.00 | 4 564 522.00 | | 4 709 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 068 011.00 | 3 738 703.00 | | 4 068 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 209 129.00 | 621 345.00 | | 4 209 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 697 480.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 496 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 194 028.00 | |
FM Production stockée | | | 48 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 245 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 255 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 455.00 | |
GE Autres charges | | | 4 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 034 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 456.00 | |
GN Différences positives de change | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 250.00 | 30 453.00 | | 8 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 250.00 | 30 453.00 | | 8 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438.00 | 6 682.00 | | 1 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 887.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 438.00 | 1 307 569.00 | | 1 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 812.00 | -1 277 116.00 | | 6 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 270 977.00 | 2 977 194.00 | | 4 270 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 086 276.00 | 4 138 595.00 | | 4 086 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 701.00 | -1 161 401.00 | | 184 701.00 |