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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 842.00 | 539 330.00 | 10 512.00 | 549 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 027.00 | 540 125.00 | 32 902.00 | 573 027.00 |
BT Marchandises | 699 261.00 | | 699 261.00 | 699 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
BZ Autres créances | 145 913.00 | | 145 913.00 | 145 913.00 |
CF Disponibilités | 44 795.00 | | 44 795.00 | 44 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 550.00 | | 43 550.00 | 43 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 460.00 | | 943 460.00 | 943 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 487.00 | 540 125.00 | 976 361.00 | 1 516 487.00 |
CU Autres participations | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 42 647.00 | | | 42 647.00 |
DH Report à nouveau | | -53 897.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 107.00 | 100 544.00 | | 98 107.00 |
DL TOTAL (I) | 184 754.00 | 86 647.00 | | 184 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 094.00 | 191 418.00 | | 147 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 272.00 | 305 344.00 | | 176 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 061.00 | 19 955.00 | | 1 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 196.00 | 302 824.00 | | 376 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 985.00 | 58 333.00 | | 90 985.00 |
EA Autres dettes | | 1 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 791 607.00 | 879 156.00 | | 791 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 361.00 | 965 802.00 | | 976 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 607.00 | 773 323.00 | | 791 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 000.00 | 180 000.00 | | 140 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 837.00 | | 5 190.00 | 567 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 842.00 | | 5 175.00 | 549 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 200.00 | | 15.00 | 17 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 560.00 | 21 565.00 | | 518 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 765.00 | 21 565.00 | | 517 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 770.00 | 101 770.00 | | 101 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 196.00 | 376 196.00 | | 376 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 171.00 | 30 171.00 | | 30 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
UX Autres créances clients | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 030.00 | 143 030.00 | | 143 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VI Groupe et associés | 74 502.00 | 74 502.00 | | 74 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 372.00 | | | 130 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
VP Divers | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 236.00 | | | 118 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 550.00 | | | 43 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 404.00 | 199 404.00 | | 199 404.00 |
VW T.V.A. | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 546.00 | 790 546.00 | | 790 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 620.00 | 13 316.00 | | 13 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 537.00 | 7 844.00 | | 6 537.00 |
ST Autres comptes | 203 056.00 | 183 663.00 | | 203 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 398.00 | 92 366.00 | | 94 398.00 |
YT Sous‐traitance | 1 383.00 | 623.00 | | 1 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 111.00 | 8 240.00 | | 8 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 731.00 | 21 556.00 | | 21 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 750.00 | 385 948.00 | | 446 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 163.00 | 247 239.00 | | 287 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 374.00 | 284 495.00 | | 305 374.00 |