| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 428.00 | 21 319.00 | 22 109.00 | 43 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 262.00 | 86 696.00 | 24 566.00 | 111 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 701.00 | 328 015.00 | 275 685.00 | 603 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 973.00 | | 134 973.00 | 134 973.00 |
BZ Autres créances | 215 480.00 | | 215 480.00 | 215 480.00 |
CF Disponibilités | 66 369.00 | | 66 369.00 | 66 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 897.00 | | 446 897.00 | 446 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 598.00 | 328 015.00 | 722 583.00 | 1 050 598.00 |
CU Autres participations | 430 600.00 | 220 000.00 | 210 600.00 | 430 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
DG Autres réserves | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
DH Report à nouveau | -98 398.00 | 175 660.00 | | -98 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 835.00 | -274 058.00 | | 114 835.00 |
DL TOTAL (I) | 246 935.00 | 132 099.00 | | 246 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997.00 | 1 249.00 | | 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 144 595.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 969.00 | 69 417.00 | | 41 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 497.00 | 288 981.00 | | 429 497.00 |
EA Autres dettes | 3 185.00 | 35 678.00 | | 3 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 648.00 | 539 920.00 | | 475 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 583.00 | 672 020.00 | | 722 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 648.00 | 539 920.00 | | 475 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 226 115.00 | | 1 226 115.00 | 1 226 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 115.00 | | 1 226 115.00 | 1 226 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 637.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 384.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61 385.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 335.00 | | | -12 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 760.00 | 1 098 389.00 | | 1 489 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 925.00 | 1 372 447.00 | | 1 374 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 835.00 | -274 058.00 | | 114 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 435.00 | | 37 099.00 | 579 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 833.00 | 603 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 068.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765.00 | 154 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 356.00 | | 37 099.00 | 118 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 011.00 | | | 449 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 211.00 | 18 637.00 | 12 833.00 | 102 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 143.00 | 18 637.00 | 765.00 | 90 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 969.00 | 41 969.00 | | 41 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 266.00 | 106 266.00 | | 106 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 600.00 | 239 600.00 | | 239 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
UX Autres créances clients | 134 973.00 | 134 973.00 | | 134 973.00 |
VB T. V. A. | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 939.00 | 380 528.00 | 18 411.00 | 398 939.00 |
VW T.V.A. | 65 022.00 | 65 022.00 | | 65 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 648.00 | 475 648.00 | | 475 648.00 |