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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 695.00 | 2 737.00 | 958.00 | 3 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 169.00 | 2 737.00 | 536 432.00 | 539 169.00 |
BZ Autres créances | 81 384.00 | | 81 384.00 | 81 384.00 |
CF Disponibilités | 68 301.00 | | 68 301.00 | 68 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 882.00 | | 149 882.00 | 149 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 051.00 | 2 737.00 | 686 314.00 | 689 051.00 |
CU Autres participations | 535 474.00 | | 535 474.00 | 535 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 751.00 | 19 281.00 | | 19 751.00 |
DH Report à nouveau | 291 495.00 | 298 318.00 | | 291 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 015.00 | 9 395.00 | | 10 015.00 |
DL TOTAL (I) | 531 260.00 | 536 994.00 | | 531 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 665.00 | 63 926.00 | | 52 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 867.00 | 97 387.00 | | 98 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 42.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 051.00 | 2 259.00 | | 2 051.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 054.00 | 165 083.00 | | 155 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 314.00 | 702 077.00 | | 686 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 808.00 | 112 418.00 | | 113 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 844.00 | 865.00 | | 1 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 985.00 | 25 606.00 | | 24 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 015.00 | 9 395.00 | | 10 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 169.00 | | | 539 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 474.00 | | | 535 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 198.00 | 539.00 | | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 198.00 | 539.00 | | 2 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 665.00 | 11 419.00 | 41 246.00 | 52 665.00 |
VI Groupe et associés | 98 867.00 | 98 867.00 | | 98 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 581.00 | 81 581.00 | | 81 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 054.00 | 113 808.00 | 41 246.00 | 155 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 960.00 | 1 961.00 | | 1 960.00 |
ST Autres comptes | 8 933.00 | 9 631.00 | | 8 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 886.00 | 5 670.00 | | 5 886.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 001.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1 001.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -10.00 | 3 142.00 | | -10.00 |
ZE Dividendes | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 780.00 | 17 262.00 | | 16 780.00 |