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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 574 590.00 | | 10 574 590.00 | 10 574 590.00 |
BZ Autres créances | 487 704.00 | 243 803.00 | 243 901.00 | 487 704.00 |
CF Disponibilités | 44 583.00 | | 44 583.00 | 44 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 107 413.00 | 243 803.00 | 10 863 610.00 | 11 107 413.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 286 655.00 | | 1 286 655.00 | 1 286 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 394 459.00 | 243 803.00 | 12 150 656.00 | 12 394 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 391.00 | | | 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | -5 794.00 | | | -5 794.00 |
DH Report à nouveau | -4 974 044.00 | -5 207 114.00 | | -4 974 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 039.00 | 233 070.00 | | -36 039.00 |
DL TOTAL (I) | -4 975 177.00 | -4 933 344.00 | | -4 975 177.00 |
DP Provisions pour risques | 2 950 805.00 | 2 950 805.00 | | 2 950 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 950 805.00 | 2 950 805.00 | | 2 950 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 139 348.00 | 4 678 889.00 | | 5 139 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 543 413.00 | 4 199 527.00 | | 4 543 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 204.00 | 97 033.00 | | 109 204.00 |
EA Autres dettes | 655 721.00 | 638 143.00 | | 655 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 447 686.00 | 9 613 686.00 | | 10 447 686.00 |
ED (V) | 3 727 342.00 | 2 981 232.00 | | 3 727 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 150 656.00 | 10 612 379.00 | | 12 150 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 447 686.00 | 9 613 686.00 | | 10 447 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 94.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 577.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 2 850.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -2 850.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 255.00 | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 413.00 | 320 457.00 | | 66 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 452.00 | 87 387.00 | | 102 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 039.00 | 233 070.00 | | -36 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381.00 | | | 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -10.00 | | 391.00 | -10.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -10.00 | | 391.00 | -10.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 950 805.00 | | | 2 950 805.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 243 803.00 | | | 243 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 803.00 | | | 243 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 194 608.00 | | | 3 194 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 543 413.00 | 4 543 413.00 | | 4 543 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 206.00 | 50 206.00 | | 50 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655 721.00 | 655 721.00 | | 655 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UX Autres créances clients | 10 574 590.00 | 10 574 590.00 | | 10 574 590.00 |
VB T. V. A. | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
VI Groupe et associés | 5 139 348.00 | 5 139 348.00 | | 5 139 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322 531.00 | 322 531.00 | | 322 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 588.00 | 124 588.00 | | 124 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 063 222.00 | 11 063 222.00 | | 11 063 222.00 |
VW T.V.A. | 26 199.00 | 26 199.00 | | 26 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 447 686.00 | 10 447 686.00 | | 10 447 686.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |