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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 70 595.00 | 12 605.00 | 57 990.00 | 70 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 304.00 | 12 225.00 | 79.00 | 12 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 203.00 | 200 082.00 | 90 120.00 | 290 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 357.00 | 226 403.00 | 278 955.00 | 505 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 441.00 | | 87 441.00 | 87 441.00 |
BZ Autres créances | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 215 554.00 | | 215 554.00 | 215 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 250.00 | | 384 250.00 | 384 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 607.00 | 226 403.00 | 663 204.00 | 889 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CU Autres participations | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 239 809.00 | 219 900.00 | | 239 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 792.00 | 39 909.00 | | 17 792.00 |
DL TOTAL (I) | 266 401.00 | 268 609.00 | | 266 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 704.00 | 55 926.00 | | 39 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 022.00 | 190 157.00 | | 236 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 904.00 | 16 122.00 | | 16 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 160.00 | 100 591.00 | | 87 160.00 |
EA Autres dettes | 17 014.00 | 17 010.00 | | 17 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 804.00 | 379 807.00 | | 396 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 204.00 | 648 416.00 | | 663 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 546.00 | 340 135.00 | | 373 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
FG Production vendue services | 709 869.00 | | 709 869.00 | 709 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 051.00 | | 710 051.00 | 710 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 997.00 | |
GE Autres charges | | | 2 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 620.00 | 1 500.00 | | 5 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 620.00 | 1 500.00 | | 5 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | 1 500.00 | | 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | 3 885.00 | | 2 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 864.00 | 750 161.00 | | 738 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 072.00 | 710 253.00 | | 721 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 792.00 | 39 909.00 | | 17 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 016.00 | | 44 603.00 | 502 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 388.00 | 5 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 262.00 | 505 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 874.00 | 373 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 490.00 | | | 126 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 372.00 | | 44 603.00 | 369 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 197.00 | 32 997.00 | 35 791.00 | 229 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 707.00 | 32 997.00 | 35 791.00 | 227 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 298.00 | 47 298.00 | | 47 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 87 441.00 | 87 441.00 | | 87 441.00 |
VB T. V. A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 672.00 | 16 414.00 | 23 258.00 | 39 672.00 |
VI Groupe et associés | 236 022.00 | 236 022.00 | | 236 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VP Divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 746.00 | 99 746.00 | | 99 746.00 |
VW T.V.A. | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 804.00 | 373 546.00 | 23 258.00 | 396 804.00 |