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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 551.00 | 18 452.00 | 23 100.00 | 41 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 731.00 | 19 452.00 | 23 280.00 | 42 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 802.00 | | 71 802.00 | 71 802.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 25 252.00 | | 25 252.00 | 25 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 554.00 | | 97 554.00 | 97 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 285.00 | 19 452.00 | 120 834.00 | 140 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 074.00 | | | 31 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 048.00 | | | 60 048.00 |
DL TOTAL (I) | 102 122.00 | | | 102 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 834.00 | | | 120 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 799.00 | | 152 799.00 | 152 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 799.00 | | 152 799.00 | 152 799.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 693.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 799.00 | | | 152 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 751.00 | | | 92 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 048.00 | | | 60 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 150.00 | | 25 582.00 | 17 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 970.00 | | 25 582.00 | 15 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 759.00 | 5 693.00 | | 13 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 759.00 | 5 693.00 | | 12 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 71 802.00 | 71 802.00 | | 71 802.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 482.00 | 72 302.00 | 180.00 | 72 482.00 |
VW T.V.A. | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14.00 | | | 14.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
ST Autres comptes | 41 695.00 | | | 41 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
ZE Dividendes | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 818.00 | | | 62 818.00 |