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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 916.00 | 17 131.00 | 130 785.00 | 147 916.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 827.00 | 5 831.00 | -4.00 | 5 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 929.00 | 73 611.00 | 53 318.00 | 126 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 594.00 | | 49 594.00 | 49 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 765.00 | 96 573.00 | 250 193.00 | 346 765.00 |
BT Marchandises | 23 958.00 | | 23 958.00 | 23 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 072.00 | | 234 072.00 | 234 072.00 |
BZ Autres créances | 174 863.00 | | 174 863.00 | 174 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 102 012.00 | | 102 012.00 | 102 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 256.00 | | 852 256.00 | 852 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 022.00 | 96 573.00 | 1 102 449.00 | 1 199 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | -146 164.00 | 135 742.00 | | -146 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 450.00 | -281 906.00 | | -239 450.00 |
DL TOTAL (I) | -275 614.00 | -36 164.00 | | -275 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 040.00 | 182 887.00 | | 394 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 425.00 | 301 206.00 | | 639 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 926.00 | 246 565.00 | | 327 926.00 |
EA Autres dettes | 16 671.00 | 16 058.00 | | 16 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 063.00 | 746 716.00 | | 1 378 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 449.00 | 710 551.00 | | 1 102 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 260.00 | 22 313.00 | | 74 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 501.00 | 7 629.00 | | 9 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 759.00 | 14 683.00 | | 64 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 621.00 | | | 45 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 621.00 | | | 45 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 425.00 | 639 425.00 | | 639 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 927.00 | 327 927.00 | | 327 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 594.00 | | 49 594.00 | 49 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 040.00 | 144 040.00 | 250 000.00 | 394 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 286.00 | 426 286.00 | | 426 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 880.00 | 426 286.00 | 49 594.00 | 475 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 063.00 | 1 128 063.00 | 250 000.00 | 1 378 063.00 |