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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 560.00 | 60 770.00 | 22 790.00 | 83 560.00 |
040 Immobilisations financières | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 156.00 | 60 770.00 | 297 386.00 | 358 156.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
072 Créances – Autres | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
084 Disponibilités | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 156.00 | | 39 156.00 | 39 156.00 |
110 Total général Actif | 397 312.00 | 60 770.00 | 336 541.00 | 397 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 776.00 | |
172 Autres dettes | | | 137 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 408 094.00 | | | 408 094.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 473.00 | | | 473.00 |
230 Autres produits | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 312.00 | | | 412 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 248 475.00 | | | 248 475.00 |
242 Autres charges externes. | 71 927.00 | | | 71 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 771.00 | | | -6 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 081.00 | | | 60 081.00 |
252 Charges sociales | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
262 Autres charges | 872.00 | | | 872.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 168.00 | | | 404 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
294 Charges financières | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -473.00 | | | -473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 358 156.00 | | | 358 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 714.00 | | | 81 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 381.00 | | | 63 381.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |