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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 661 381.00 | | 5 661 381.00 | 5 661 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 800.00 | | 127 800.00 | 127 800.00 |
BZ Autres créances | 325 597.00 | | 325 597.00 | 325 597.00 |
CF Disponibilités | 1 779 646.00 | | 1 779 646.00 | 1 779 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 233 044.00 | | 2 233 044.00 | 2 233 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 894 425.00 | | 7 894 425.00 | 7 894 425.00 |
CU Autres participations | 5 661 066.00 | | 5 661 066.00 | 5 661 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 4 627 780.00 | 4 586 365.00 | | 4 627 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 632.00 | 642 364.00 | | 690 632.00 |
DL TOTAL (I) | 5 888 413.00 | 5 798 730.00 | | 5 888 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 470.00 | 1 077 885.00 | | 900 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 906.00 | 387 348.00 | | 806 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 568.00 | 8 863.00 | | 9 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 067.00 | 462 944.00 | | 289 067.00 |
EA Autres dettes | | 109 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 006 012.00 | 2 046 241.00 | | 2 006 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 894 425.00 | 7 844 971.00 | | 7 894 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 388.00 | 1 148 943.00 | | 1 286 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 974 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 974 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 799.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 603 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 999.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 999.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 237.00 | 26 854.00 | | 41 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 494.00 | 1 560 054.00 | | 1 680 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 861.00 | 917 690.00 | | 989 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 632.00 | 642 364.00 | | 690 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 661 382.00 | | | 5 661 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 661 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 661 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 661 382.00 | | | 5 661 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 067.00 | 289 067.00 | | 289 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 127 800.00 | 127 800.00 | | 127 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 470.00 | 180 846.00 | 719 624.00 | 900 470.00 |
VI Groupe et associés | 806 906.00 | 806 906.00 | | 806 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 790.00 | | | 176 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 598.00 | 325 598.00 | | 325 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 698.00 | 453 398.00 | 300.00 | 453 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 013.00 | 1 286 388.00 | 719 624.00 | 2 006 013.00 |