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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 501.00 | 11 833.00 | 1 667.00 | 13 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 543.00 | 181.00 | 1 362.00 | 1 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 484.00 | 12 015.00 | 3 469.00 | 15 484.00 |
BT Marchandises | 69 293.00 | | 69 293.00 | 69 293.00 |
BZ Autres créances | 76 042.00 | | 76 042.00 | 76 042.00 |
CF Disponibilités | 198 167.00 | | 198 167.00 | 198 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 119.00 | | 352 119.00 | 352 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 603.00 | 12 015.00 | 355 588.00 | 367 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
DL TOTAL (I) | 36 683.00 | | | 36 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 622.00 | | | 144 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 965.00 | | | 66 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 905.00 | | | 318 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 588.00 | | | 355 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 626.00 | | | 238 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 941.00 | | 1 544.00 | 13 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 502.00 | | 1 544.00 | 13 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439.00 | | | 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 262.00 | 1 753.00 | | 10 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 262.00 | 1 753.00 | | 10 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 622.00 | 144 622.00 | | 144 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 966.00 | 66 966.00 | | 66 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
UX Autres créances clients | 76 042.00 | 76 042.00 | | 76 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 19 721.00 | 80 279.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 097.00 | 84 658.00 | 439.00 | 85 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 905.00 | 238 626.00 | 80 279.00 | 318 905.00 |