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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 527.00 | 42 138.00 | 6 389.00 | 48 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 325.00 | 149 788.00 | 35 537.00 | 185 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 050.00 | 191 926.00 | 94 124.00 | 286 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 590.00 | | 165 590.00 | 165 590.00 |
BZ Autres créances | 61 633.00 | | 61 633.00 | 61 633.00 |
CF Disponibilités | 129 752.00 | | 129 752.00 | 129 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 015.00 | | 373 015.00 | 373 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 065.00 | 191 926.00 | 467 139.00 | 659 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 710.00 | 177 710.00 | | 177 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
DG Autres réserves | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
DH Report à nouveau | -33 362.00 | -6 309.00 | | -33 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 530.00 | -27 053.00 | | -60 530.00 |
DL TOTAL (I) | 117 668.00 | 178 197.00 | | 117 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 291.00 | 42 159.00 | | 130 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 463.00 | 44 911.00 | | 57 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 081.00 | 137 998.00 | | 159 081.00 |
EA Autres dettes | 2 636.00 | 373.00 | | 2 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 471.00 | 225 596.00 | | 349 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 139.00 | 403 793.00 | | 467 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 631.00 | | 14 622.00 | 279 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 203.00 | 286 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 203.00 | 233 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 763.00 | | 14 292.00 | 227 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868.00 | | 330.00 | 1 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 077.00 | 19 052.00 | 8 203.00 | 181 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 077.00 | 19 052.00 | 8 203.00 | 181 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 463.00 | 57 463.00 | | 57 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 907.00 | 77 907.00 | | 77 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 165 590.00 | 165 590.00 | | 165 590.00 |
VB T. V. A. | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 019.00 | 15 819.00 | 14 200.00 | 30 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 585.00 | 235 386.00 | 2 198.00 | 237 585.00 |
VW T.V.A. | 53 564.00 | 53 564.00 | | 53 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 198.00 | 234 999.00 | 14 200.00 | 249 198.00 |