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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 010 993.00 | | 1 010 993.00 | 1 010 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 524 684.00 | | 3 524 684.00 | 3 524 684.00 |
BZ Autres créances | 177 788.00 | | 177 788.00 | 177 788.00 |
CF Disponibilités | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 529.00 | | 180 529.00 | 180 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 214.00 | | 3 705 214.00 | 3 705 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 010 993.00 | | | 1 010 993.00 |
CU Autres participations | 2 513 600.00 | | 2 513 600.00 | 2 513 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 364.00 | 80 364.00 | | 80 364.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 507 350.00 | 1 507 350.00 | | 1 507 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
DG Autres réserves | 615 643.00 | 629 952.00 | | 615 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 817.00 | 463 531.00 | | 573 817.00 |
DL TOTAL (I) | 2 788 089.00 | 2 692 112.00 | | 2 788 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 116.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 665.00 | 534 738.00 | | 907 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 263.00 | 5 760.00 | | 9 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 125.00 | 540 614.00 | | 917 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 214.00 | 3 232 726.00 | | 3 705 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 907 665.00 | | | 907 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 595 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 169.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 129.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 261.00 | -1 074.00 | | -3 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 660.00 | 480 806.00 | | 595 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 843.00 | 17 275.00 | | 21 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 817.00 | 463 531.00 | | 573 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 061 035.00 | | 463 649.00 | 3 061 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 524 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 524 684.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 061 035.00 | | 463 649.00 | 3 061 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 010 993.00 | 1 010 993.00 | | 1 010 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 907 665.00 | 907 665.00 | | 907 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 985.00 | 175 985.00 | | 175 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 781.00 | 1 188 781.00 | | 1 188 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 125.00 | 917 125.00 | | 917 125.00 |