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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 323.00 | 598.00 | 2 725.00 | 3 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 379.00 | 87 020.00 | 22 360.00 | 109 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 202.00 | 87 617.00 | 32 585.00 | 120 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 480.00 | | 57 480.00 | 57 480.00 |
BZ Autres créances | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CF Disponibilités | 85 990.00 | | 85 990.00 | 85 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 613.00 | | 145 613.00 | 145 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 815.00 | 87 617.00 | 178 198.00 | 265 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 162 463.00 | 162 463.00 | | 162 463.00 |
DH Report à nouveau | -46 978.00 | -75 372.00 | | -46 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 353.00 | 28 394.00 | | 24 353.00 |
DL TOTAL (I) | 153 039.00 | 128 685.00 | | 153 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 722.00 | 42 405.00 | | 9 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 633.00 | 11 925.00 | | 10 633.00 |
EA Autres dettes | 3 135.00 | 3 864.00 | | 3 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 159.00 | 59 863.00 | | 25 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 198.00 | 188 549.00 | | 178 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 934.00 | | 3 267.00 | 116 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 112.00 | | 3 267.00 | 106 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 394.00 | 10 224.00 | | 77 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 796.00 | 10 224.00 | | 76 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 57 480.00 | | | 57 480.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 59 623.00 | | |
VW T.V.A. | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |