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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 622.00 | 5 885.00 | 8 737.00 | 14 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 221.00 | 6 484.00 | 8 737.00 | 15 221.00 |
060 Stock marchandises | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
072 Créances – Autres | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
084 Disponibilités | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 015.00 | | 38 015.00 | 38 015.00 |
110 Total général Actif | 53 236.00 | 6 484.00 | 46 753.00 | 53 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 851.00 | | | 235 851.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 873.00 | | | 235 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 593.00 | | | 593.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 212.00 | | | 212.00 |
242 Autres charges externes. | 36 593.00 | | | 36 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 880.00 | | | 115 880.00 |
252 Charges sociales | 57 240.00 | | | 57 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 350.00 | | | 216 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
294 Charges financières | 19 522.00 | | | 19 522.00 |