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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 1 931.00 | 149.00 | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 211.00 | 55 483.00 | 1 729.00 | 57 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 077.00 | 47 985.00 | 17 092.00 | 65 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 595.00 | 105 399.00 | 175 197.00 | 280 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 441.00 | 1 220.00 | 51 221.00 | 52 441.00 |
BZ Autres créances | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 076.00 | | 82 076.00 | 82 076.00 |
CF Disponibilités | 50 040.00 | | 50 040.00 | 50 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 154.00 | 1 220.00 | 226 934.00 | 228 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 749.00 | 106 619.00 | 402 130.00 | 508 749.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 846.00 | 8 775.00 | | 8 846.00 |
DG Autres réserves | 72 904.00 | 81 550.00 | | 72 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 857.00 | 1 425.00 | | -14 857.00 |
DL TOTAL (I) | 266 893.00 | 291 750.00 | | 266 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 170.00 | 17 273.00 | | 7 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 503.00 | 18 526.00 | | 11 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 632.00 | 74 159.00 | | 62 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 212.00 | 76 498.00 | | 49 212.00 |
EA Autres dettes | 2 488.00 | 448.00 | | 2 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 231.00 | 1 462.00 | | 2 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 237.00 | 188 365.00 | | 135 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 130.00 | 480 115.00 | | 402 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 632.00 | 62 632.00 | | 62 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 212.00 | 49 212.00 | | 49 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 170.00 | 5 906.00 | 1 264.00 | 7 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 505.00 | 77 505.00 | | 77 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 727.00 | 77 505.00 | 6 222.00 | 83 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 237.00 | 133 973.00 | 1 264.00 | 135 237.00 |