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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 252.00 | 5 433.00 | 6 819.00 | 12 252.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 225.00 | 34 082.00 | 7 143.00 | 41 225.00 |
AH Fonds commercial | 640 500.00 | | 640 500.00 | 640 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 453.00 | 26 969.00 | 1 484.00 | 28 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 866 626.00 | 1 187 331.00 | 679 295.00 | 1 866 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 949.00 | 17 420.00 | 94 530.00 | 111 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 701 005.00 | 1 271 233.00 | 1 429 771.00 | 2 701 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 840.00 | | 38 840.00 | 38 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 319.00 | 37 765.00 | 25 553.00 | 63 319.00 |
BZ Autres créances | 140 117.00 | | 140 117.00 | 140 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
CF Disponibilités | 352 498.00 | | 352 498.00 | 352 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 299.00 | | 57 299.00 | 57 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 077.00 | 37 765.00 | 630 311.00 | 668 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 081.00 | 1 308 999.00 | 2 060 083.00 | 3 369 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -220 133.00 | 2 974.00 | | -220 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 225.00 | -223 107.00 | | -326 225.00 |
DL TOTAL (I) | -318 108.00 | 8 117.00 | | -318 108.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 764.00 | 701.00 | | 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 925.00 | 1 574 490.00 | | 1 368 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 531.00 | 153 429.00 | | 154 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 392.00 | 460 772.00 | | 532 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 465.00 | 383 571.00 | | 321 465.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 1 977.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 378 191.00 | 2 574 940.00 | | 2 378 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 083.00 | 2 583 056.00 | | 2 060 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 531.00 | | | 154 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 339.00 | | 43 339.00 | 43 339.00 |
FG Production vendue services | 1 723 371.00 | | 1 723 371.00 | 1 723 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 710.00 | | 1 766 710.00 | 1 766 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 233 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 765.00 | |
GE Autres charges | | | 159 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 487 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -474 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -511 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 174.00 | 28 426.00 | | 189 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 174.00 | 28 426.00 | | 189 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 373.00 | 6 843.00 | | 8 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 373.00 | 6 843.00 | | 8 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 801.00 | 21 583.00 | | 180 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 773.00 | | | -4 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 687.00 | 2 204 785.00 | | 2 201 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 912.00 | 2 427 892.00 | | 2 527 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 225.00 | -223 107.00 | | -326 225.00 |