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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 453.00 | 38 063.00 | 13 390.00 | 51 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 353.00 | 30 287.00 | 4 066.00 | 34 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 058.00 | 45 773.00 | 64 285.00 | 110 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 864.00 | 114 123.00 | 81 741.00 | 195 864.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 819.00 | | 68 819.00 | 68 819.00 |
BZ Autres créances | 57 709.00 | | 57 709.00 | 57 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
CF Disponibilités | 100 932.00 | | 100 932.00 | 100 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 545.00 | | 274 545.00 | 274 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 409.00 | 114 123.00 | 356 286.00 | 470 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | -1 509.00 | | | -1 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
DL TOTAL (I) | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 669.00 | | | 189 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 656.00 | | | 30 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 845.00 | | | 116 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 170.00 | | | 337 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 286.00 | | | 356 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 606 274.00 | | 1 606 274.00 | 1 606 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 274.00 | | 1 606 274.00 | 1 606 274.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 346.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 854.00 | | | 36 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 129.00 | | | -2 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 827.00 | | | 1 636 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 562.00 | | | 1 624 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 862.00 | | | 45 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 128.00 | | 39 075.00 | 160 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 340.00 | 195 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 340.00 | 195 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 128.00 | | 39 075.00 | 160 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 577.00 | 17 347.00 | 2 800.00 | 99 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 577.00 | 17 347.00 | 2 800.00 | 99 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 167.00 | 109 167.00 | | 109 167.00 |
UX Autres créances clients | 68 819.00 | 68 819.00 | | 68 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 669.00 | | 189 669.00 | 189 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 528.00 | 113 528.00 | 13 000.00 | 126 528.00 |
VW T.V.A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 169.00 | 147 500.00 | 189 669.00 | 337 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
ST Autres comptes | 152 373.00 | | | 152 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 606.00 | | | 61 606.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 225 147.00 | | | 225 147.00 |
YT Sous‐traitance | 453 895.00 | | | 453 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 438.00 | | | 30 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 156.00 | | | 64 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 142.00 | | | 118 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 667 874.00 | | | 667 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |