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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 339 430.00 | 145 153.00 | 1 194 277.00 | 1 339 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 360.00 | 46 927.00 | 45 433.00 | 92 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 307 058.00 | | 7 307 058.00 | 7 307 058.00 |
BF Prêts | 2 655 462.00 | | 2 655 462.00 | 2 655 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 661 620.00 | | 1 661 620.00 | 1 661 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 065 223.00 | 205 890.00 | 24 859 334.00 | 25 065 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
BZ Autres créances | 28 844.00 | | 28 844.00 | 28 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 572 935.00 | | 2 572 935.00 | 2 572 935.00 |
CF Disponibilités | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 819.00 | | 2 638 819.00 | 2 638 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 704 042.00 | 205 890.00 | 27 498 153.00 | 27 704 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 523 140.00 | | | 7 523 140.00 |
CU Autres participations | 12 009 294.00 | 13 810.00 | 11 995 484.00 | 12 009 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 435 150.00 | 5 435 150.00 | | 5 435 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 256 850.00 | 7 256 850.00 | | 7 256 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 490 922.00 | 270 606.00 | | 490 922.00 |
DG Autres réserves | 8 453 005.00 | 4 457 245.00 | | 8 453 005.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 651 606.00 | 4 406 315.00 | | 3 651 606.00 |
DL TOTAL (I) | 25 287 543.00 | 21 826 167.00 | | 25 287 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 056 036.00 | 2 285 730.00 | | 2 056 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405.00 | 11 123.00 | | 1 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 672.00 | 28 933.00 | | 53 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 497.00 | 387 380.00 | | 99 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 210 610.00 | 2 813 166.00 | | 2 210 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 498 153.00 | 24 639 332.00 | | 27 498 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 693.00 | 761 083.00 | | 387 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 722.00 | | 416 722.00 | 416 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 722.00 | | 416 722.00 | 416 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 695.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 843 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 877 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 808 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 861 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 617.00 | 110.00 | | 3 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 898 514.00 | 2 626 000.00 | | 1 898 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 902 131.00 | 2 626 110.00 | | 1 902 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 535.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 845 178.00 | 916 455.00 | | 845 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853 273.00 | 919 990.00 | | 853 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 048 857.00 | 1 706 120.00 | | 1 048 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 475.00 | | | 33 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 043.00 | 208 335.00 | | 225 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 198 974.00 | 5 905 460.00 | | 5 198 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 368.00 | 1 499 146.00 | | 1 547 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 651 606.00 | 4 406 315.00 | | 3 651 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 277 525.00 | | 3 632 876.00 | 22 277 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 845 178.00 | 23 633 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845 178.00 | 25 065 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 431 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 789.00 | | | 1 431 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 845 735.00 | | 3 632 876.00 | 20 845 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 385.00 | 50 695.00 | | 141 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 385.00 | 50 695.00 | | 141 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 810.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 810.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 714.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 672.00 | 53 672.00 | | 53 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 172.00 | 35 172.00 | | 35 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 307 058.00 | 7 307 058.00 | | 7 307 058.00 |
UP Prêts | 2 655 462.00 | 29 462.00 | | 2 655 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 661 620.00 | 186 620.00 | | 1 661 620.00 |
VB T. V. A. | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 056 036.00 | 233 119.00 | 916 667.00 | 2 056 036.00 |
VI Groupe et associés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 167.00 | | | 229 167.00 |
VP Divers | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 652 984.00 | 7 551 984.00 | 4 101 000.00 | 11 652 984.00 |
VW T.V.A. | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 610.00 | 387 693.00 | 916 667.00 | 2 210 610.00 |