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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664.00 | 1 511.00 | 153.00 | 1 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 248.00 | | 198 248.00 | 198 248.00 |
BZ Autres créances | 166 743.00 | | 166 743.00 | 166 743.00 |
CF Disponibilités | 21 052.00 | | 21 052.00 | 21 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 798.00 | | 386 798.00 | 386 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 461.00 | 1 511.00 | 386 951.00 | 388 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
DH Report à nouveau | -108 474.00 | -132 702.00 | | -108 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 867.00 | 24 228.00 | | -24 867.00 |
DL TOTAL (I) | -128 019.00 | -103 153.00 | | -128 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 156.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 550.00 | 1 406.00 | | 18 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 423.00 | 85 496.00 | | 186 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 267.00 | 128 631.00 | | 285 267.00 |
EA Autres dettes | 24 410.00 | 14 502.00 | | 24 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 970.00 | 230 192.00 | | 514 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 951.00 | 127 039.00 | | 386 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 970.00 | 230 192.00 | | 514 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 156.00 | | 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511.00 | | 153.00 | 1 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401.00 | 110.00 | | 1 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401.00 | 110.00 | | 1 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 423.00 | 186 423.00 | | 186 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 198 248.00 | | | 198 248.00 |
VB T. V. A. | 166 582.00 | | | 166 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 898.00 | 365 745.00 | 153.00 | 365 898.00 |
VW T.V.A. | 284 030.00 | 284 030.00 | | 284 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 970.00 | 514 970.00 | | 514 970.00 |