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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 150.00 | | 94 150.00 | 94 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 000.00 | 44 121.00 | 40 879.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 759.00 | 12 900.00 | 11 859.00 | 24 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 367.00 | 105 656.00 | 154 711.00 | 260 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 032.00 | 162 677.00 | 307 354.00 | 470 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BZ Autres créances | 40 207.00 | | 40 207.00 | 40 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 393.00 | 178.00 | 107 215.00 | 107 393.00 |
CF Disponibilités | 385 796.00 | | 385 796.00 | 385 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 463.00 | 178.00 | 545 285.00 | 545 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 495.00 | 162 856.00 | 852 639.00 | 1 015 495.00 |
CU Autres participations | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 456 555.00 | | | 456 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 115.00 | | | 89 115.00 |
DL TOTAL (I) | 553 369.00 | | | 553 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 175.00 | | | 176 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 925.00 | | | 50 925.00 |
EA Autres dettes | 47 170.00 | | | 47 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 270.00 | | | 299 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 639.00 | | | 852 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 791.00 | | | 141 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 170.00 | 47 170.00 | | 47 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 914.00 | 41 914.00 | | 41 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 270.00 | 141 791.00 | 98 186.00 | 299 270.00 |