| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 827.00 | 226 886.00 | 10 941.00 | 237 827.00 |
AH Fonds commercial | 299 353.00 | 59 353.00 | 240 000.00 | 299 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AN Terrains | 500 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 724.00 | 71 185.00 | 539.00 | 71 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 548 950.00 | 1 491 562.00 | 1 057 389.00 | 2 548 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 224.00 | | 24 224.00 | 24 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 333 662.00 | | 34 333 662.00 | 34 333 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 960.00 | | 75 960.00 | 75 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695 463.00 | | 1 695 463.00 | 1 695 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 414 362.00 | 1 850 985.00 | 52 563 377.00 | 54 414 362.00 |
BN En cours de production de biens | 118 730 087.00 | 124 016.00 | 118 606 071.00 | 118 730 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 923 326.00 | | 13 923 326.00 | 13 923 326.00 |
BT Marchandises | 1 378 059.00 | | 1 378 059.00 | 1 378 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 225.00 | | 12 225 819.00 | 12 225.00 |
BZ Autres créances | 5 125 455.00 | 115 000.00 | 5 010 455.00 | 5 125 455.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 000.00 | | 381 000.00 | 381 000.00 |
CF Disponibilités | 32 866 343.00 | | 32 866 343.00 | 32 866 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512 542.00 | | 512 542.00 | 512 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 117 865.00 | 115 000.00 | 51 002 865.00 | 51 117 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 532 227.00 | 1 965 985.00 | 103 566 242.00 | 105 532 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 029 125.00 | | | 36 029 125.00 |
CU Autres participations | 15 127 199.00 | 2 000.00 | 15 125 199.00 | 15 127 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 383 711.00 | 345 803.00 | | 383 711.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 63 280.00 | 59 120.00 | | 63 280.00 |
DG Autres réserves | 1 419 594.00 | 3 208 502.00 | | 1 419 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 717 852.00 | 758 160.00 | | 1 717 852.00 |
DL TOTAL (I) | 13 584 437.00 | 14 371 585.00 | | 13 584 437.00 |
DP Provisions pour risques | 262 085.00 | 264 246.00 | | 262 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 964 578.00 | 3 057 383.00 | | 2 964 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 226 663.00 | 3 321 629.00 | | 3 226 663.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 72 311 726.00 | 22 419 942.00 | | 72 311 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 403 284.00 | 5 002 427.00 | | 10 403 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 201.00 | 8 906.00 | | 775 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 859 988.00 | 7 129 821.00 | | 3 859 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 752.00 | 1 133 518.00 | | 1 796 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 947 646.00 | 3 526 779.00 | | 3 947 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362 100.00 | | | 362 100.00 |
EA Autres dettes | 350 058.00 | 46 743.00 | | 350 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 038.00 | 31 667.00 | | 35 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 981 805.00 | 32 169 982.00 | | 89 981 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 566 242.00 | 46 541 566.00 | | 103 566 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 284 527.00 | 32 169 982.00 | | 8 284 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 12 149 321.00 | 10 023 376.00 | | 12 149 321.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 625 882.00 | 1 705 622.00 | | 2 625 882.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 3 918 460.00 | 1 743 928.00 | | 3 918 460.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 544 342.00 | 3 449 550.00 | | 6 544 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 147.00 | | 428 147.00 | 428 147.00 |
FD Production vendue biens | | | 205 215 455.00 | |
FG Production vendue services | 18 051 073.00 | | 18 051 073.00 | 18 051 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 479 219.00 | | 18 479 219.00 | 18 479 219.00 |
FM Production stockée | | | -12 043 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 446 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 988 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 007 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 005 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 823 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 808 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 303 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 264.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 002.00 | |
GE Autres charges | | | 5 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 929 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 937 705.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 794 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 673.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 609 758.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 354 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 344 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 344 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 009 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 068 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 508 601.00 | 291 772.00 | | 508 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 698.00 | 1 708.00 | | 5 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 287.00 | 30 949.00 | | 2 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 111.00 | 18 625.00 | | 23 111.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 398.00 | 117 922.00 | | 25 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 222.00 | 11 218.00 | | 60 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355 767.00 | 27 755.00 | | 355 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 294.00 | 442 970.00 | | 81 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 989.00 | 38 974.00 | | 415 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390 591.00 | 78 949.00 | | -390 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 988.00 | 293 587.00 | | -39 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 367 909.00 | 14 470 797.00 | | 24 367 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 650 057.00 | 13 712 637.00 | | 22 650 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 717 852.00 | 758 160.00 | | 1 717 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 910.00 | 36 910.00 | | 36 910.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -1 229 043.00 | 1 993 763.00 | | -1 229 043.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 104 087.00 | 9 061.00 | | 104 087.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 16 067 782.00 | 11 767 304.00 | | 16 067 782.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 16 067 781.00 | 11 767 304.00 | | 16 067 781.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 918 460.00 | 1 743 928.00 | | 3 918 460.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 12 149 321.00 | 10 023 376.00 | | 12 149 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 300 517.00 | | 21 220 865.00 | 33 300 517.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 126.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 926.00 | 51 232 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 245.00 | 54 390 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 884.00 | 537 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 435.00 | 2 620 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 464.00 | | 6 600.00 | 606 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 310 239.00 | | 339 870.00 | 2 310 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 383 815.00 | | 20 874 395.00 | 30 383 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 826.00 | 280 264.00 | 92 105.00 | 1 660 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 600.00 | 32 170.00 | 75 884.00 | 270 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330 873.00 | 248 094.00 | 16 221.00 | 1 330 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 72 311 726.00 | | 72 311 726.00 | 72 311 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 752.00 | 1 796 752.00 | | 1 796 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 942 946.00 | 942 946.00 | | 942 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831 375.00 | 831 375.00 | | 831 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362 100.00 | 362 100.00 | | 362 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 058.00 | 350 058.00 | | 350 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 038.00 | 35 038.00 | | 35 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 333 662.00 | 34 333 662.00 | | 34 333 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 695 463.00 | 1 695 463.00 | | 1 695 463.00 |
UX Autres créances clients | 12 225 819.00 | 12 225 819.00 | | 12 225 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 437 172.00 | 437 172.00 | | 437 172.00 |
VC Groupe et associés | 3 932 685.00 | 3 932 685.00 | | 3 932 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 401.00 | 34 401.00 | | 34 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 368 883.00 | 983 331.00 | 4 885 552.00 | 10 368 883.00 |
VI Groupe et associés | 775 201.00 | 775 201.00 | | 775 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000 000.00 | | | 76 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 635 207.00 | | | 22 635 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370 566.00 | 370 566.00 | | 370 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 631.00 | 92 631.00 | | 92 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 886.00 | 344 886.00 | | 344 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512 542.00 | 512 542.00 | | 512 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 892 940.00 | 53 892 940.00 | | 53 892 940.00 |
VW T.V.A. | 2 080 694.00 | 2 080 694.00 | | 2 080 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 981 805.00 | 8 284 527.00 | 77 197 278.00 | 89 981 805.00 |