| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 435.00 | 11 037.00 | 65 398.00 | 76 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 823.00 | 11 953.00 | 73 870.00 | 85 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
BZ Autres créances | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CF Disponibilités | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 218.00 | 11 953.00 | 97 265.00 | 109 218.00 |
CU Autres participations | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 194.00 | | | 194.00 |
DH Report à nouveau | -25 728.00 | | | -25 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512.00 | | | 512.00 |
DL TOTAL (I) | 41 978.00 | | | 41 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 515.00 | | | 28 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 287.00 | | | 55 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 265.00 | | | 97 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1.00 | | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 368.00 | | | -5 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511.00 | | | 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916.00 | | | 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615.00 | 301.00 | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615.00 | 301.00 | | 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 515.00 | 105.00 | | 28 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 359.00 | 52.00 | 7 307.00 | 7 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 291.00 | 3 721.00 | 7 570.00 | 11 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 398.00 | | 65 398.00 | 65 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
UX Autres créances clients | 15 116.00 | 5 805.00 | 9 311.00 | 15 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 311.00 | 11 130.00 | 83 181.00 | 94 311.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 284.00 | 11 397.00 | 15 477.00 | 55 284.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 309.00 | | | 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 309.00 | | | 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159.00 | | | 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 477.00 | | | 1 477.00 |