| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 523.00 | 1 840.00 | 3 682.00 | 5 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 461.00 | 18 245.00 | 6 216.00 | 24 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 285.00 | 20 086.00 | 10 198.00 | 30 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 259.00 | | 255 259.00 | 255 259.00 |
BZ Autres créances | 27 133.00 | | 27 133.00 | 27 133.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 282 393.00 | | 282 393.00 | 282 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 678.00 | 20 086.00 | 292 591.00 | 312 678.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 18 156.00 | 18 157.00 | | 18 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 549.00 | 12 893.00 | | 7 549.00 |
DL TOTAL (I) | 33 955.00 | 39 299.00 | | 33 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 332.00 | | | 39 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 806.00 | 9 621.00 | | 10 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 909.00 | 112 039.00 | | 147 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 588.00 | 38 688.00 | | 60 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 635.00 | 160 348.00 | | 258 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 591.00 | 199 647.00 | | 292 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 635.00 | | | 258 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 332.00 | | | 39 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 462.00 | | 358 462.00 | 358 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 462.00 | | 358 462.00 | 358 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 267.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 678.00 | | | -1 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 299.00 | 394 287.00 | | 362 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 750.00 | 381 394.00 | | 354 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 549.00 | 12 893.00 | | 7 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 252.00 | | 4 033.00 | 26 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 952.00 | | 4 033.00 | 25 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 819.00 | 3 267.00 | | 16 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 819.00 | 3 267.00 | | 16 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 909.00 | 147 909.00 | | 147 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 588.00 | 60 588.00 | | 60 588.00 |
UX Autres créances clients | 255 259.00 | 255 259.00 | | 255 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
VI Groupe et associés | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 393.00 | 282 393.00 | | 282 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 636.00 | 258 636.00 | | 258 636.00 |