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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 327.00 | 6 209.00 | 118.00 | 6 327.00 |
AN Terrains | 31 676.00 | 21 224.00 | 10 452.00 | 31 676.00 |
AP Constructions | 27 990.00 | 4 978.00 | 23 011.00 | 27 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 966.00 | 279 094.00 | 16 871.00 | 295 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 503.00 | 196 987.00 | 31 516.00 | 228 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 464.00 | 508 494.00 | 89 969.00 | 598 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 433.00 | | 69 433.00 | 69 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 347.00 | | 196 347.00 | 196 347.00 |
BZ Autres créances | 48 633.00 | | 48 633.00 | 48 633.00 |
CF Disponibilités | 49 679.00 | | 49 679.00 | 49 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 498.00 | | 369 498.00 | 369 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 962.00 | 508 494.00 | 459 467.00 | 967 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 242 975.00 | 205 638.00 | | 242 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 289.00 | 87 586.00 | | -32 289.00 |
DL TOTAL (I) | 218 935.00 | 301 475.00 | | 218 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 157.00 | 79 184.00 | | 40 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 427.00 | 95 280.00 | | 124 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 947.00 | 128 605.00 | | 75 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 531.00 | 303 069.00 | | 240 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 467.00 | 604 545.00 | | 459 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 893.00 | 263 021.00 | | 229 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 327.00 | 63 631.00 | 61 464.00 | 506 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 101.00 | 107.00 | | 6 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 226.00 | 63 523.00 | 61 464.00 | 500 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 427.00 | 124 427.00 | | 124 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 196 347.00 | 196 347.00 | | 196 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | 1.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 157.00 | 29 518.00 | 10 638.00 | 40 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 148.00 | 256 148.00 | | 256 148.00 |
VW T.V.A. | 45 149.00 | 45 149.00 | | 45 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 531.00 | 229 893.00 | 10 638.00 | 240 531.00 |