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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 960 000.00 | | 1 960 000.00 | 1 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 506.00 | 131 088.00 | 25 418.00 | 156 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 254.00 | 442 432.00 | 426 822.00 | 869 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 349.00 | | 45 349.00 | 45 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 031 109.00 | 573 521.00 | 2 457 588.00 | 3 031 109.00 |
BT Marchandises | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 335 245.00 | 61 234.00 | 274 012.00 | 335 245.00 |
BZ Autres créances | 404 343.00 | | 404 343.00 | 404 343.00 |
CF Disponibilités | 159 732.00 | | 159 732.00 | 159 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 321.00 | | 22 321.00 | 22 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 535.00 | 61 234.00 | 871 301.00 | 932 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 963 644.00 | 634 754.00 | 3 328 890.00 | 3 963 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 564 327.00 | 564 327.00 | | 564 327.00 |
DH Report à nouveau | 307 642.00 | | | 307 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 616.00 | 307 642.00 | | 159 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 384.00 | 880 769.00 | | 1 040 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 355.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539 735.00 | 1 514 626.00 | | 1 539 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 326.00 | 168 794.00 | | 305 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 788.00 | 352 607.00 | | 268 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 817.00 | | | 122 817.00 |
EA Autres dettes | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 506.00 | 2 088 222.00 | | 2 288 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 890.00 | 2 968 991.00 | | 3 328 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 856.00 | 616 863.00 | | 959 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 141 130.00 | | 2 141 130.00 | 2 141 130.00 |
FG Production vendue services | 253 268.00 | | 253 268.00 | 253 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 398.00 | | 2 394 398.00 | 2 394 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -95.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 459 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 514.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -95.00 | 100.00 | | -95.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 460.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 413.00 | 415 307.00 | | 15 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 358 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 413.00 | 774 132.00 | | 15 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 891.00 | 386 468.00 | | 25 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 891.00 | 401 745.00 | | 25 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 478.00 | 372 388.00 | | -10 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 270.00 | 205 132.00 | | 34 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 599.00 | 2 011 008.00 | | 2 474 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 984.00 | 1 703 366.00 | | 2 314 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 616.00 | 307 642.00 | | 159 616.00 |