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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
040 Immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 730.00 | 19 584.00 | 10 146.00 | 29 730.00 |
060 Stock marchandises | 29 312.00 | | 29 312.00 | 29 312.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 661.00 | | 133 661.00 | 133 661.00 |
072 Créances – Autres | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
084 Disponibilités | -4 760.00 | | -4 760.00 | -4 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 922.00 | | 164 922.00 | 164 922.00 |
110 Total général Actif | 194 652.00 | 19 584.00 | 175 068.00 | 194 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 730.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 271 828.00 | | | 271 828.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 412.00 | | | 140 412.00 |
230 Autres produits | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 261.00 | | | 415 261.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 079.00 | | | 193 079.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 950.00 | | | -8 950.00 |
242 Autres charges externes. | 84 394.00 | | | 84 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 347.00 | | | 347.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 410.00 | | | 79 410.00 |
252 Charges sociales | 34 093.00 | | | 34 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
262 Autres charges | 300.00 | | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 628.00 | | | 387 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
280 Produits financiers | | 337.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
294 Charges financières | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 304.00 | | | 304.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 345.00 | | | 82 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 795.00 | | | 48 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 730.00 | | | 29 730.00 |