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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 580.00 | 6 884.00 | 8 696.00 | 15 580.00 |
AH Fonds commercial | 279 936.00 | | 279 936.00 | 279 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 809.00 | 328 690.00 | 19 119.00 | 347 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 113.00 | 286 365.00 | 364 748.00 | 651 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 438.00 | 621 939.00 | 672 499.00 | 1 294 438.00 |
BT Marchandises | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
BZ Autres créances | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
CF Disponibilités | 433 071.00 | | 433 071.00 | 433 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 075.00 | | 523 075.00 | 523 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 513.00 | 621 939.00 | 1 195 574.00 | 1 817 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
DH Report à nouveau | 339 646.00 | 448 504.00 | | 339 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 633.00 | -108 858.00 | | 15 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
DL TOTAL (I) | 369 223.00 | 348 314.00 | | 369 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 617.00 | 391 043.00 | | 371 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 408.00 | 265 408.00 | | 265 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 064.00 | 11 785.00 | | 4 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 910.00 | 77 590.00 | | 99 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 777.00 | 58 080.00 | | 64 777.00 |
EA Autres dettes | 20 577.00 | 1 758.00 | | 20 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 351.00 | 805 663.00 | | 826 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 574.00 | 1 153 976.00 | | 1 195 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265 408.00 | | | 265 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 676.00 | | 76 763.00 | 1 217 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 516.00 | | | 295 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 160.00 | | 76 763.00 | 922 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 131.00 | 46 808.00 | | 575 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 247.00 | 46 808.00 | | 568 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 910.00 | 99 910.00 | | 99 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 770.00 | 37 770.00 | | 37 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
UX Autres créances clients | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VB T. V. A. | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 617.00 | 371 617.00 | | 371 617.00 |
VI Groupe et associés | 265 408.00 | 265 408.00 | | 265 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 163.00 | 58 163.00 | | 58 163.00 |
VW T.V.A. | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 287.00 | 822 287.00 | | 822 287.00 |