| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 307.00 | 20 264.00 | 44.00 | 20 307.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 60 140.00 | 52 400.00 | 7 740.00 | 60 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 938.00 | 63 245.00 | 6 694.00 | 69 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 124.00 | 35 186.00 | 15 938.00 | 51 124.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 354.00 | 171 094.00 | 45 260.00 | 216 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 656.00 | | 131 656.00 | 131 656.00 |
BN En cours de production de biens | 58 728.00 | | 58 728.00 | 58 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 439.00 | 31 762.00 | 1 138 677.00 | 1 170 439.00 |
BZ Autres créances | 319 953.00 | | 319 953.00 | 319 953.00 |
CF Disponibilités | 526 793.00 | | 526 793.00 | 526 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 972.00 | | 19 972.00 | 19 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 349.00 | 31 762.00 | 2 198 587.00 | 2 230 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 703.00 | 202 856.00 | 2 243 848.00 | 2 446 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
CU Autres participations | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | | 139 773.00 | | |
DH Report à nouveau | -42 627.00 | | | -42 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 730.00 | -182 400.00 | | 88 730.00 |
DL TOTAL (I) | 244 103.00 | 155 373.00 | | 244 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | 375 169.00 | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563.00 | 583.00 | | 1 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 979.00 | 358 653.00 | | 287 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 665.00 | 438 355.00 | | 400 665.00 |
EA Autres dettes | 201 198.00 | 183 427.00 | | 201 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 339.00 | 243 181.00 | | 260 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 744.00 | 1 599 369.00 | | 1 999 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 848.00 | 1 754 742.00 | | 2 243 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 370.00 | 1 249 369.00 | | 1 209 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 169.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 112 381.00 | | 3 112 381.00 | 3 112 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 112 381.00 | | 3 112 381.00 | 3 112 381.00 |
FM Production stockée | | | -985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 136 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 048 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 422.00 | 12 319.00 | | 8 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 215.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 962.00 | 13 415.00 | | 4 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 450.00 | 778.00 | | 2 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 450.00 | 778.00 | | 2 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 512.00 | 12 637.00 | | 2 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | -510.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 350.00 | 3 099 906.00 | | 3 142 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 620.00 | 3 282 306.00 | | 3 053 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 730.00 | -182 400.00 | | 88 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 401.00 | 36 732.00 | | 23 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 322.00 | | 14 622.00 | 249 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 290.00 | 6 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 590.00 | 216 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 181 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 009.00 | | 298.00 | 28 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 178.00 | | 14 324.00 | 172 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 134.00 | | | 49 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 451.00 | 16 943.00 | 5 300.00 | 159 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 767.00 | 3 496.00 | | 16 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 683.00 | 13 447.00 | 5 300.00 | 142 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 623.00 | | 862.00 | 32 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 623.00 | | 862.00 | 32 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 623.00 | | 862.00 | 32 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 862.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 979.00 | 287 979.00 | | 287 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 974.00 | 85 974.00 | | 85 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 546.00 | 271 546.00 | | 271 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 198.00 | 201 198.00 | | 201 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 339.00 | 260 339.00 | | 260 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 580.00 | 1 137 580.00 | | 1 137 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 858.00 | 32 858.00 | | 32 858.00 |
VB T. V. A. | 90 265.00 | 90 265.00 | | 90 265.00 |
VC Groupe et associés | 137 653.00 | 137 653.00 | | 137 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 57 626.00 | 592 374.00 | 650 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 066.00 | 1 515 066.00 | | 1 515 066.00 |
VW T.V.A. | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 744.00 | 1 209 370.00 | 592 374.00 | 1 801 744.00 |