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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 558.00 | 4 074.00 | 4 483.00 | 8 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 237.00 | 123 838.00 | 84 399.00 | 208 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 809.00 | 147 927.00 | 88 882.00 | 236 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 166.00 | | 726 166.00 | 726 166.00 |
BZ Autres créances | 92 573.00 | | 92 573.00 | 92 573.00 |
CF Disponibilités | 590 793.00 | | 590 793.00 | 590 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 605.00 | | 1 415 605.00 | 1 415 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 414.00 | 147 927.00 | 1 504 487.00 | 1 652 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 543 126.00 | 440 572.00 | | 543 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 307.00 | 242 555.00 | | 117 307.00 |
DL TOTAL (I) | 668 133.00 | 690 827.00 | | 668 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 113.00 | 300 817.00 | | 266 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 728.00 | 34 304.00 | | 89 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 543.00 | 237 160.00 | | 118 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 051.00 | 538 969.00 | | 358 051.00 |
EA Autres dettes | 3 919.00 | 262 162.00 | | 3 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 354.00 | 1 373 413.00 | | 836 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 487.00 | 2 064 240.00 | | 1 504 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 479.00 | 1 073 413.00 | | 630 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697.00 | 817.00 | | 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 314 936.00 | | 2 314 936.00 | 2 314 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 314 936.00 | | 2 314 936.00 | 2 314 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 734.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 481.00 | 96 834.00 | | 43 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 229.00 | 2 595 301.00 | | 2 377 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 922.00 | 2 352 746.00 | | 2 259 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 307.00 | 242 555.00 | | 117 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 565.00 | | 11 245.00 | 225 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 550.00 | | 11 245.00 | 205 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 193.00 | 21 734.00 | | 126 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 126.00 | 1 889.00 | | 18 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 067.00 | 19 845.00 | | 108 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 543.00 | 118 543.00 | | 118 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 504.00 | 58 504.00 | | 58 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 939.00 | 104 939.00 | | 104 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
UX Autres créances clients | 726 166.00 | 726 166.00 | | 726 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 416.00 | 59 541.00 | 205 875.00 | 265 416.00 |
VI Groupe et associés | 89 728.00 | 89 728.00 | | 89 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 489.00 | 50 489.00 | | 50 489.00 |
VP Divers | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 812.00 | 824 812.00 | | 824 812.00 |
VW T.V.A. | 173 649.00 | 173 649.00 | | 173 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 354.00 | 630 479.00 | 205 875.00 | 836 354.00 |