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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 604.00 | 9 338.00 | 9 266.00 | 18 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 001.00 | 18 290.00 | 8 711.00 | 27 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 709.00 | 27 628.00 | 20 081.00 | 47 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 638.00 | | 60 638.00 | 60 638.00 |
BZ Autres créances | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
CF Disponibilités | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 433.00 | | 118 433.00 | 118 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 142.00 | 27 628.00 | 138 514.00 | 166 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 42 181.00 | 50 362.00 | | 42 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 871.00 | -8 181.00 | | 20 871.00 |
DL TOTAL (I) | 71 412.00 | 50 541.00 | | 71 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 140.00 | 10 061.00 | | 5 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 769.00 | 9 231.00 | | 8 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 902.00 | 29 787.00 | | 26 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 291.00 | 31 913.00 | | 26 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 102.00 | 80 992.00 | | 67 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 514.00 | 131 533.00 | | 138 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 747.00 | 75 857.00 | | 66 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 484.00 | | 386 484.00 | 386 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 484.00 | | 386 484.00 | 386 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 855.00 | |
GE Autres charges | | | 6 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 652.00 | 96.00 | | 3 652.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 303.00 | | | 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 652.00 | 96.00 | | 3 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 931.00 | | 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | 931.00 | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 820.00 | -835.00 | | 2 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -642.00 | -1 600.00 | | -642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 367.00 | 362 526.00 | | 394 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 496.00 | 370 707.00 | | 373 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 871.00 | -8 181.00 | | 20 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 488.00 | | 1 350.00 | 52 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 128.00 | 47 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 128.00 | 45 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 383.00 | | 1 350.00 | 50 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 599.00 | 6 157.00 | 6 128.00 | 27 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 599.00 | 6 157.00 | 6 128.00 | 27 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 60 638.00 | | | 60 638.00 |
VB T. V. A. | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 140.00 | 4 785.00 | 355.00 | 5 140.00 |
VI Groupe et associés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 934.00 | 76 874.00 | 2 060.00 | 78 934.00 |
VW T.V.A. | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 102.00 | 66 747.00 | 355.00 | 67 102.00 |