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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 419 863.00 | 1 268 751.00 | 151 112.00 | 1 419 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 012.00 | 692.00 | 1 320.00 | 2 012.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 421 875.00 | 1 269 443.00 | 152 432.00 | 1 421 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 362.00 | | 211 362.00 | 211 362.00 |
BZ Autres créances | 113 643.00 | | 113 643.00 | 113 643.00 |
CF Disponibilités | 83 719.00 | | 83 719.00 | 83 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 148.00 | | 414 148.00 | 414 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 023.00 | 1 269 443.00 | 566 580.00 | 1 836 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -768 835.00 | -740 658.00 | | -768 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 640.00 | -28 178.00 | | 35 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 146.00 | 1 619.00 | | 1 146.00 |
DL TOTAL (I) | -677 049.00 | -712 217.00 | | -677 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192 018.00 | 1 124 596.00 | | 1 192 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 538.00 | 74 170.00 | | 44 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 074.00 | 4 706.00 | | 7 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 629.00 | 1 203 472.00 | | 1 243 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 580.00 | 491 255.00 | | 566 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 411 806.00 | | 411 806.00 | 411 806.00 |
FG Production vendue services | 158 611.00 | | 158 611.00 | 158 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 417.00 | | 570 417.00 | 570 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 434.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473.00 | 945.00 | | 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | 945.00 | | 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570.00 | 883.00 | | 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 688.00 | 518 993.00 | | 647 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 049.00 | 547 170.00 | | 612 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 640.00 | -28 178.00 | | 35 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 352.00 | | 75 266.00 | 1 360 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 744.00 | 1 421 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 744.00 | 1 421 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 352.00 | | 75 266.00 | 1 360 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 009.00 | 70 434.00 | | 1 199 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 009.00 | 70 434.00 | | 1 199 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 538.00 | 44 538.00 | | 44 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 211 362.00 | 211 362.00 | | 211 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 1 192 018.00 | 1 192 018.00 | | 1 192 018.00 |
VP Divers | 113 154.00 | 113 154.00 | | 113 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 429.00 | 330 429.00 | | 330 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 629.00 | 1 243 629.00 | | 1 243 629.00 |