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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AP Constructions | 149 489.00 | 129 412.00 | 20 078.00 | 149 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 745.00 | 15 862.00 | 1 883.00 | 17 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 147.00 | 108 188.00 | 13 959.00 | 122 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 799.00 | 253 462.00 | 198 337.00 | 451 799.00 |
BT Marchandises | 93 126.00 | 9 761.00 | 83 365.00 | 93 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 093.00 | 2 064.00 | 27 029.00 | 29 093.00 |
BZ Autres créances | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
CF Disponibilités | 232 244.00 | | 232 244.00 | 232 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 671.00 | 11 824.00 | 372 847.00 | 384 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 470.00 | 265 286.00 | 571 184.00 | 836 470.00 |
CU Autres participations | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 168 746.00 | 168 746.00 | | 168 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 789.00 | 38 446.00 | | 10 789.00 |
DL TOTAL (I) | 187 784.00 | 215 442.00 | | 187 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 551.00 | 187 600.00 | | 176 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 779.00 | 83 637.00 | | 97 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 704.00 | 72 304.00 | | 47 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 978.00 | 48 833.00 | | 60 978.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 400.00 | 392 373.00 | | 383 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 184.00 | 607 815.00 | | 571 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 214.00 | | 706 214.00 | 706 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 214.00 | | 706 214.00 | 706 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | 10 722.00 | | 3 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 702.00 | 657 793.00 | | 737 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 913.00 | 619 347.00 | | 726 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 789.00 | 38 446.00 | | 10 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 206.00 | | 2 593.00 | 449 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 788.00 | | 2 593.00 | 286 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 417.00 | | | 59 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 239.00 | 12 222.00 | | 241 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 239.00 | 12 222.00 | | 241 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 572.00 | 9 761.00 | 8 572.00 | 8 572.00 |
6T Sur comptes clients | 425.00 | 1 639.00 | | 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 997.00 | 11 400.00 | 8 572.00 | 8 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 997.00 | 11 400.00 | 8 572.00 | 8 997.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 400.00 | 8 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 704.00 | 47 704.00 | | 47 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
UX Autres créances clients | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VB T. V. A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 551.00 | 29 751.00 | 146 800.00 | 176 551.00 |
VI Groupe et associés | 97 779.00 | 97 779.00 | | 97 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 078.00 | 59 301.00 | 43 778.00 | 103 078.00 |
VW T.V.A. | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 399.00 | 236 599.00 | 146 800.00 | 383 399.00 |