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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286.00 | 145.00 | 141.00 | 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 759.00 | 30 333.00 | 39 425.00 | 69 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 407.00 | 30 479.00 | 1 276 928.00 | 1 307 407.00 |
BZ Autres créances | 118 202.00 | | 118 202.00 | 118 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 146 517.00 | | 146 517.00 | 146 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 320.00 | | 1 765 320.00 | 1 765 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 728.00 | 30 479.00 | 3 042 249.00 | 3 072 728.00 |
CU Autres participations | 1 237 361.00 | | 1 237 361.00 | 1 237 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 948 140.00 | 1 559 933.00 | | 1 948 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 935.00 | 488 207.00 | | 109 935.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 076.00 | 2 543 140.00 | | 2 553 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 810.00 | 77 072.00 | | 16 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 933.00 | 769 709.00 | | 464 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 311.00 | 5 805.00 | | 6 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116.00 | 3 020.00 | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 172.00 | 855 607.00 | | 489 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 249.00 | 3 398 748.00 | | 3 042 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 172.00 | 838 878.00 | | 489 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 147.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 982.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 14 017.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 345.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 045.00 | 345.00 | | 300 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 045.00 | -345.00 | | -300 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 402.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 200.00 | 891 798.00 | | 454 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 265.00 | 403 590.00 | | 344 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 935.00 | 488 207.00 | | 109 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 407.00 | | | 1 307 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 237 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287.00 | | | 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 759.00 | | | 69 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237 361.00 | | | 1 237 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 241.00 | 14 238.00 | | 16 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 95.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 191.00 | 14 143.00 | | 16 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VC Groupe et associés | 117 320.00 | 117 320.00 | | 117 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
VI Groupe et associés | 464 934.00 | 464 934.00 | | 464 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 273.00 | | | 58 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 804.00 | 118 804.00 | | 118 804.00 |
VW T.V.A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 173.00 | 489 173.00 | | 489 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |