| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 256.00 | 97 260.00 | 3 996.00 | 101 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 756.00 | 97 260.00 | 58 496.00 | 155 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 629 331.00 | | 3 629 331.00 | 3 629 331.00 |
BZ Autres créances | 878 449.00 | | 878 449.00 | 878 449.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 507 922.00 | | 4 507 922.00 | 4 507 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 663 677.00 | 97 260.00 | 4 566 417.00 | 4 663 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 113 379.00 | 1 892 413.00 | | 113 379.00 |
DH Report à nouveau | -35 901.00 | | | -35 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 862.00 | -35 901.00 | | 89 862.00 |
DL TOTAL (I) | 277 340.00 | 1 966 512.00 | | 277 340.00 |
DP Provisions pour risques | 55 374.00 | 55 000.00 | | 55 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 374.00 | 55 000.00 | | 55 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 727.00 | | | 187 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 040.00 | 250 872.00 | | 928 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 028.00 | 168 614.00 | | 254 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 693 687.00 | 1 839 639.00 | | 2 693 687.00 |
EA Autres dettes | 170 222.00 | 13 240.00 | | 170 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 233 704.00 | 2 272 365.00 | | 4 233 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 566 417.00 | 4 293 877.00 | | 4 566 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 914 646.00 | | 10 914 646.00 | 10 914 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 914 646.00 | | 10 914 646.00 | 10 914 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 552 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 714 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 379 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 3 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 461 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 560 342.00 | 7 841 296.00 | | 11 560 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 470 481.00 | 7 877 197.00 | | 11 470 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 862.00 | -35 901.00 | | 89 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 343.00 | 1 917.00 | | 95 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 343.00 | 1 917.00 | | 95 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 828 414.00 | 828 414.00 | | 828 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 028.00 | 254 028.00 | | 254 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 693 686.00 | 2 693 686.00 | | 2 693 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 222.00 | 170 222.00 | | 170 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 727.00 | 187 727.00 | | 187 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 507 922.00 | 4 507 922.00 | | 4 507 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 507 922.00 | 4 507 922.00 | | 4 507 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 134 078.00 | 4 134 078.00 | | 4 134 078.00 |