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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 922 324.00 | 9 400 000.00 | 20 522 324.00 | 29 922 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 875.00 | | 160 875.00 | 160 875.00 |
BZ Autres créances | 233 548.00 | | 233 548.00 | 233 548.00 |
CF Disponibilités | 807 878.00 | | 807 878.00 | 807 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 301.00 | | 1 202 301.00 | 1 202 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 124 625.00 | 9 400 000.00 | 21 724 625.00 | 31 124 625.00 |
CU Autres participations | 29 922 324.00 | 9 400 000.00 | 20 522 324.00 | 29 922 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 567 845.00 | 9 567 845.00 | | 9 567 845.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 605 842.00 | 1 605 842.00 | | 1 605 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 550 670.00 | 518 162.00 | | 550 670.00 |
DG Autres réserves | 10 462 742.00 | 9 845 084.00 | | 10 462 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 760 619.00 | 650 167.00 | | -8 760 619.00 |
DK Provisions réglementées | 696 677.00 | 696 677.00 | | 696 677.00 |
DL TOTAL (I) | 14 123 157.00 | 22 883 776.00 | | 14 123 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 056 244.00 | 5 998 058.00 | | 6 056 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 389 475.00 | 1 176 023.00 | | 1 389 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 738.00 | 42 984.00 | | 109 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 971.00 | 15 552.00 | | 22 971.00 |
EA Autres dettes | 23 040.00 | 1 440.00 | | 23 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 601 468.00 | 7 234 057.00 | | 7 601 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 724 625.00 | 30 117 833.00 | | 21 724 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 389 475.00 | | | 1 389 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 606 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 553 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 947 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 958 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -197 471.00 | -37 469.00 | | -197 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 570.00 | 879 511.00 | | 670 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 431 189.00 | 229 344.00 | | 9 431 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 760 619.00 | 650 167.00 | | -8 760 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 922 324.00 | | | 29 922 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 922 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 922 324.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 922 324.00 | | | 29 922 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 696 677.00 | | | 696 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 400 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 696 677.00 | 9 400 000.00 | | 696 677.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 738.00 | 109 738.00 | | 109 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
UX Autres créances clients | 160 875.00 | 160 875.00 | | 160 875.00 |
VB T. V. A. | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
VC Groupe et associés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 056 244.00 | 667 487.00 | 2 823 041.00 | 6 056 244.00 |
VI Groupe et associés | 1 389 475.00 | 1 389 475.00 | | 1 389 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 791.00 | 172 791.00 | | 172 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 423.00 | 394 423.00 | | 394 423.00 |
VW T.V.A. | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 601 468.00 | 2 212 712.00 | 2 823 041.00 | 7 601 468.00 |