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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 707.00 | 92.00 | 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 379.00 | 5 078.00 | 2 301.00 | 7 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 648.00 | 43 909.00 | 10 739.00 | 54 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 555 427.00 | 259 694.00 | 16 295 733.00 | 16 555 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 135.00 | | 640 135.00 | 640 135.00 |
BZ Autres créances | 4 789 560.00 | 2 509 158.00 | 2 280 402.00 | 4 789 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
CF Disponibilités | 776 731.00 | | 776 731.00 | 776 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 242 529.00 | 2 509 158.00 | 3 733 371.00 | 6 242 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 797 955.00 | 2 768 852.00 | 20 029 104.00 | 22 797 955.00 |
CU Autres participations | 16 482 601.00 | 200 000.00 | 16 282 601.00 | 16 482 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 870 889.00 | 5 870 889.00 | | 5 870 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 210 427.00 | 3 210 427.00 | | 3 210 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 423 690.00 | 423 690.00 | | 423 690.00 |
DG Autres réserves | 6 399 599.00 | 8 050 110.00 | | 6 399 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 560.00 | -1 650 511.00 | | -516 560.00 |
DK Provisions réglementées | 380 905.00 | 378 405.00 | | 380 905.00 |
DL TOTAL (I) | 15 768 950.00 | 16 283 010.00 | | 15 768 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 197.00 | 814 311.00 | | 533 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 095 289.00 | 2 726 620.00 | | 3 095 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 655.00 | 53 982.00 | | 48 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 528.00 | 402 193.00 | | 383 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EA Autres dettes | 199 484.00 | 266 405.00 | | 199 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 260 153.00 | 4 264 110.00 | | 4 260 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 029 104.00 | 20 547 121.00 | | 20 029 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 474.00 | | 1 103 474.00 | 1 103 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 474.00 | | 1 103 474.00 | 1 103 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 668.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 407 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 259 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -519 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 94 000.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 94 000.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 1 244.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 063.00 | 47 198.00 | | 7 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | 5 165.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 763.00 | 53 608.00 | | 10 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 237.00 | 40 392.00 | | 3 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 620.00 | 1 248 990.00 | | 1 839 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 180.00 | 2 899 501.00 | | 2 356 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -516 560.00 | -1 650 511.00 | | -516 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 565 455.00 | | 13 274.00 | 16 565 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 798.00 | 16 492 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 302.00 | 16 555 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 504.00 | 62 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 332.00 | | 3 199.00 | 79 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 485 324.00 | | 10 075.00 | 16 485 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 467.00 | 14 668.00 | 13 442.00 | 48 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 266.00 | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 027.00 | 14 402.00 | 13 442.00 | 48 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 378 405.00 | 2 500.00 | | 378 405.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 666 972.00 | 1 250 042.00 | 407 856.00 | 1 666 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 867 172.00 | 1 259 842.00 | 407 856.00 | 1 867 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 245 577.00 | 1 262 342.00 | 407 856.00 | 2 245 577.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 655.00 | 48 655.00 | | 48 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 402.00 | 37 402.00 | | 37 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 350.00 | 58 350.00 | | 58 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 484.00 | 199 484.00 | | 199 484.00 |
UX Autres créances clients | 640 135.00 | 640 135.00 | | 640 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VB T. V. A. | 44 171.00 | 44 171.00 | | 44 171.00 |
VC Groupe et associés | 4 722 401.00 | 4 722 401.00 | | 4 722 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 197.00 | 425 739.00 | 107 458.00 | 533 197.00 |
VI Groupe et associés | 3 095 289.00 | 3 095 289.00 | | 3 095 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 316.00 | 20 318.00 | | 20 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 438 028.00 | 5 438 028.00 | | 5 438 028.00 |
VW T.V.A. | 271 084.00 | 271 084.00 | | 271 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 260 153.00 | 4 152 695.00 | 107 458.00 | 4 260 153.00 |