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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 905.00 | 22 838.00 | 37 067.00 | 59 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 811 341.00 | 22 838.00 | 4 788 503.00 | 4 811 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 680.00 | | 66 680.00 | 66 680.00 |
BZ Autres créances | 1 169 332.00 | | 1 169 332.00 | 1 169 332.00 |
CF Disponibilités | 1 208 938.00 | | 1 208 938.00 | 1 208 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 243.00 | | 21 243.00 | 21 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 193.00 | | 2 466 193.00 | 2 466 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 277 534.00 | 22 838.00 | 7 254 696.00 | 7 277 534.00 |
CU Autres participations | 4 751 436.00 | | 4 751 436.00 | 4 751 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 019 930.00 | | | 2 019 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 841.00 | | | 140 841.00 |
DG Autres réserves | 3 411 386.00 | | | 3 411 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 739.00 | | | -165 739.00 |
DL TOTAL (I) | 5 406 419.00 | | | 5 406 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 270.00 | | | 978 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 472.00 | | | 795 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 277.00 | | | 1 848 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 254 696.00 | | | 7 254 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 786.00 | | | 419 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 090.00 | | 73 090.00 | 73 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 090.00 | | 73 090.00 | 73 090.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | | | -578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 514.00 | | | 92 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 253.00 | | | 258 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 739.00 | | | -165 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 125.00 | 10 458.00 | 8 745.00 | 21 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 125.00 | 10 458.00 | 8 745.00 | 21 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 795 472.00 | | | 795 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978 270.00 | 345 251.00 | 633 019.00 | 978 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257 255.00 | 1 257 255.00 | | 1 257 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 255.00 | 1 257 255.00 | | 1 257 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 277.00 | 419 786.00 | 633 019.00 | 1 848 277.00 |