| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 492.00 | | 91 492.00 | 91 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 217.00 | | 936 217.00 | 936 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 028.00 | | 199 028.00 | 199 028.00 |
BZ Autres créances | 217 573.00 | | 217 573.00 | 217 573.00 |
CF Disponibilités | 105 983.00 | | 105 983.00 | 105 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 217.00 | | 527 217.00 | 527 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 435.00 | | 1 463 435.00 | 1 463 435.00 |
CU Autres participations | 837 990.00 | | 837 990.00 | 837 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 645 000.00 | 645 000.00 | | 645 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 480 205.00 | 289 379.00 | | 480 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 642.00 | 240 772.00 | | 2 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 848.00 | 1 395 152.00 | | 1 347 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 158.00 | 53 878.00 | | 59 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 392.00 | 6 812.00 | | 11 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 035.00 | 37 253.00 | | 45 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 586.00 | 97 944.00 | | 115 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 435.00 | 1 493 096.00 | | 1 463 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 308 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 308 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 637.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000.00 | 75 000.00 | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000.00 | 75 000.00 | | 57 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 495.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 649.00 | 95 908.00 | | 63 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 684.00 | 96 403.00 | | 63 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 684.00 | -21 403.00 | | -6 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | 3 047.00 | | 2 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 786.00 | 601 245.00 | | 377 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 143.00 | 360 472.00 | | 375 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 643.00 | 240 773.00 | | 2 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 239.00 | | 82 829.00 | 1 019 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 009.00 | 1 003 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 009.00 | 149 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 639.00 | | 81 839.00 | 166 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 600.00 | | 990.00 | 837 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 564.00 | 30 637.00 | 35 360.00 | 71 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 615.00 | 3 250.00 | | 5 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 949.00 | 27 387.00 | 35 360.00 | 65 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 199 029.00 | 199 029.00 | | 199 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VC Groupe et associés | 51 702.00 | 51 702.00 | | 51 702.00 |
VI Groupe et associés | 59 158.00 | 59 158.00 | | 59 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 319.00 | 154 319.00 | | 154 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 535.00 | 417 535.00 | | 417 535.00 |
VW T.V.A. | 32 456.00 | 32 456.00 | | 32 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 587.00 | 115 587.00 | | 115 587.00 |