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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 335.00 | 7 261.00 | 5 074.00 | 12 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 475.00 | 9 401.00 | 5 074.00 | 14 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 000.00 | | 648 000.00 | 648 000.00 |
BZ Autres créances | 77 843.00 | | 77 843.00 | 77 843.00 |
CF Disponibilités | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 038.00 | | 749 038.00 | 749 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 513.00 | 9 401.00 | 754 112.00 | 763 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 542 973.00 | 542 973.00 | | 542 973.00 |
DH Report à nouveau | -25 569.00 | | | -25 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 961.00 | -25 569.00 | | 16 961.00 |
DL TOTAL (I) | 550 865.00 | 533 903.00 | | 550 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 122.00 | 11 118.00 | | 9 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 657.00 | 182 460.00 | | 192 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 247.00 | 195 047.00 | | 203 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 112.00 | 728 950.00 | | 754 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 629.00 | | 5 846.00 | 8 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 489.00 | | 5 846.00 | 6 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 629.00 | 772.00 | | 8 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 489.00 | 772.00 | | 6 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 689.00 | 64 689.00 | | 64 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 628.00 | 71 628.00 | | 71 628.00 |
UX Autres créances clients | 648 000.00 | 648 000.00 | | 648 000.00 |
VB T. V. A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VI Groupe et associés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 948.00 | 75 948.00 | | 75 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 032.00 | 729 032.00 | | 729 032.00 |
VW T.V.A. | 51 212.00 | 51 212.00 | | 51 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 247.00 | 203 247.00 | | 203 247.00 |