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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 317.00 | 4 404.00 | 5 913.00 | 10 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 633.00 | 18 338.00 | 23 296.00 | 41 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 950.00 | 22 741.00 | 129 208.00 | 151 950.00 |
BT Marchandises | 120 524.00 | | 120 524.00 | 120 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 229.00 | 8 336.00 | 47 893.00 | 56 229.00 |
BZ Autres créances | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
CF Disponibilités | 76 869.00 | | 76 869.00 | 76 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 115.00 | 8 336.00 | 260 779.00 | 269 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 065.00 | 31 077.00 | 389 988.00 | 421 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 201 435.00 | 173 397.00 | | 201 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 244.00 | 28 038.00 | | 38 244.00 |
DL TOTAL (I) | 245 179.00 | 206 935.00 | | 245 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 020.00 | 53 481.00 | | 52 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 277.00 | 3 117.00 | | 3 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 694.00 | 200.00 | | 9 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 317.00 | 28 134.00 | | 36 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 987.00 | 27 451.00 | | 35 987.00 |
EA Autres dettes | 7 514.00 | 7 900.00 | | 7 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 809.00 | 120 283.00 | | 144 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 988.00 | 327 219.00 | | 389 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 279 608.00 | |
FD Production vendue biens | | | 200 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 479 995.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 919.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 710.00 | |
GE Autres charges | | | 6 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 789.00 | 1 034.00 | | 1 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 531.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 600.00 | 504.00 | | 1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 325.00 | 4 472.00 | | 7 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 208.00 | 419 769.00 | | 490 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 964.00 | 391 731.00 | | 451 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 244.00 | 28 038.00 | | 38 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 986.00 | | | 130 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 986.00 | | | 30 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 191.00 | 6 924.00 | 374.00 | 16 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 191.00 | 6 924.00 | 374.00 | 16 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 317.00 | 36 317.00 | | 36 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
UX Autres créances clients | 56 229.00 | | | 56 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 827.00 | 26 327.00 | 25 500.00 | 51 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
VP Divers | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 277.00 | 70 277.00 | | 70 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 115.00 | 109 615.00 | 25 500.00 | 135 115.00 |