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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 201.00 | 12 906.00 | 3 295.00 | 16 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 022.00 | 83 554.00 | 58 468.00 | 142 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 953.00 | 96 460.00 | 87 494.00 | 183 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 468.00 | | 502 468.00 | 502 468.00 |
BZ Autres créances | 162 548.00 | | 162 548.00 | 162 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 875.00 | | 67 875.00 | 67 875.00 |
CF Disponibilités | 38 939.00 | | 38 939.00 | 38 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 522.00 | | 780 522.00 | 780 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 476.00 | 96 460.00 | 868 016.00 | 964 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 350 876.00 | 350 876.00 | | 350 876.00 |
DH Report à nouveau | 148 057.00 | 57 233.00 | | 148 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 463.00 | 90 824.00 | | 149 463.00 |
DL TOTAL (I) | 650 596.00 | 501 133.00 | | 650 596.00 |
DP Provisions pour risques | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 304.00 | 26 291.00 | | 13 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 200.00 | 86 701.00 | | 67 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 868.00 | 122 623.00 | | 118 868.00 |
EA Autres dettes | 1 592.00 | 2 718.00 | | 1 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 964.00 | 238 333.00 | | 200 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 016.00 | 755 922.00 | | 868 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 964.00 | 238 333.00 | | 200 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 611 701.00 | | 1 611 701.00 | 1 611 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 701.00 | | 1 611 701.00 | 1 611 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 764.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 364.00 | 249.00 | | 2 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 364.00 | 16 705.00 | | 2 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 828.00 | -16 705.00 | | 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 398.00 | 32 797.00 | | 51 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 624.00 | 1 374 346.00 | | 1 621 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 161.00 | 1 283 522.00 | | 1 472 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 463.00 | 90 824.00 | | 149 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 993.00 | | 31 373.00 | 152 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413.00 | 183 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413.00 | 158 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 263.00 | | 31 373.00 | 127 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 428.00 | 47 428.00 | | 47 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 502 468.00 | 502 468.00 | | 502 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 92 791.00 | 92 791.00 | | 92 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 589.00 | | | 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 257.00 | 68 257.00 | | 68 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VW T.V.A. | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 964.00 | 200 964.00 | | 200 964.00 |