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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 200.00 | | 823 200.00 | 823 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
BZ Autres créances | 82 449.00 | | 82 449.00 | 82 449.00 |
CF Disponibilités | 296 777.00 | | 296 777.00 | 296 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 731.00 | | 388 731.00 | 388 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 931.00 | | 1 211 931.00 | 1 211 931.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 803 000.00 | | 803 000.00 | 803 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
DG Autres réserves | 602 916.00 | 618 271.00 | | 602 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 701.00 | -11 355.00 | | -32 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 970.00 | 1 226 671.00 | | 1 189 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 264.00 | 2 744.00 | | 14 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 696.00 | 5 222.00 | | 7 696.00 |
EA Autres dettes | | 4 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 960.00 | 12 899.00 | | 21 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 931.00 | 1 239 570.00 | | 1 211 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 60.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 60.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -60.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 726.00 | 58 119.00 | | 6 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 427.00 | 69 474.00 | | 39 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 701.00 | -11 355.00 | | -32 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 200.00 | | | 823 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823 200.00 | | | 823 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VB T. V. A. | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 240.00 | 66 240.00 | | 66 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 154.00 | 91 954.00 | 20 200.00 | 112 154.00 |
VW T.V.A. | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |