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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 740.00 | 400.00 | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 034.00 | 75 048.00 | 57 986.00 | 133 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 963.00 | 75 788.00 | 59 175.00 | 134 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 159.00 | | 100 159.00 | 100 159.00 |
BZ Autres créances | 38 225.00 | | 38 225.00 | 38 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CF Disponibilités | 23 465.00 | | 23 465.00 | 23 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 397.00 | | 182 397.00 | 182 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 360.00 | 75 788.00 | 241 572.00 | 317 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -8 638.00 | | | -8 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 443.00 | | | -75 443.00 |
DL TOTAL (I) | -81 881.00 | | | -81 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 924.00 | | | 73 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 351.00 | | | 58 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 463.00 | | | 162 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 452.00 | | | 323 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 572.00 | | | 241 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 654.00 | | | 303 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 220.00 | | 1 069 220.00 | 1 069 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 220.00 | | 1 069 220.00 | 1 069 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 276.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 976.00 | | | -6 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 286.00 | | | 1 080 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 728.00 | | | 1 155 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 443.00 | | | -75 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 993.00 | 51 720.00 | | 91 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 750.00 | 134 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 750.00 | 133 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 064.00 | 51 720.00 | | 90 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789.00 | | | 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 537.00 | 24 896.00 | 2 086.00 | 52 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 237.00 | 24 896.00 | 2 086.00 | 52 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 351.00 | 58 351.00 | | 58 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 684.00 | 76 684.00 | | 76 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 789.00 | | | 789.00 |
UX Autres créances clients | 100 159.00 | | | 100 159.00 |
VB T. V. A. | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 924.00 | 54 126.00 | 19 798.00 | 73 924.00 |
VI Groupe et associés | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 822.00 | | | 32 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 707.00 | | | 24 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 125.00 | 154 125.00 | | 154 125.00 |
VW T.V.A. | 34 799.00 | 34 799.00 | | 34 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 452.00 | 303 654.00 | 19 798.00 | 323 452.00 |