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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 849.00 | 4 009.00 | 840.00 | 4 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 725.00 | 106 255.00 | 117 470.00 | 223 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 544.00 | | 19 544.00 | 19 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 118.00 | 110 264.00 | 137 854.00 | 248 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 080.00 | | 934 080.00 | 934 080.00 |
BZ Autres créances | 73 952.00 | | 73 952.00 | 73 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 388.00 | | 150 388.00 | 150 388.00 |
CF Disponibilités | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 378.00 | | 1 206 378.00 | 1 206 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 496.00 | 110 264.00 | 1 344 232.00 | 1 454 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 210 453.00 | 725 043.00 | | 210 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 849.00 | -514 590.00 | | -21 849.00 |
DL TOTAL (I) | 189 705.00 | 211 553.00 | | 189 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 269.00 | 488 229.00 | | 470 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 697.00 | 1 654.00 | | 8 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 218.00 | 46 259.00 | | 223 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 939.00 | 333 591.00 | | 323 939.00 |
EA Autres dettes | 128 406.00 | 200 237.00 | | 128 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 528.00 | 1 069 971.00 | | 1 154 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 232.00 | 1 281 525.00 | | 1 344 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 735.00 | 600 386.00 | | 764 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 882.00 | | | 249 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 763.00 | 248 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 763.00 | 223 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 489.00 | | | 225 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 091.00 | 28 937.00 | 1 763.00 | 83 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 393.00 | 1 616.00 | | 2 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 698.00 | 27 321.00 | 1 763.00 | 80 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 218.00 | 223 218.00 | | 223 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 671.00 | 35 671.00 | | 35 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 103.00 | 107 103.00 | | 107 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 406.00 | 128 406.00 | | 128 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 544.00 | 100.00 | 19 444.00 | 19 544.00 |
UX Autres créances clients | 934 080.00 | 934 080.00 | | 934 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VB T. V. A. | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 269.00 | 80 476.00 | 375 900.00 | 470 269.00 |
VI Groupe et associés | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
VP Divers | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 575.00 | 1 035 131.00 | 19 444.00 | 1 054 575.00 |
VW T.V.A. | 171 113.00 | 171 113.00 | | 171 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 528.00 | 764 735.00 | 375 900.00 | 1 154 528.00 |