| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
AH Fonds commercial | 552 685.00 | | 552 685.00 | 552 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 020.00 | 314 542.00 | 25 479.00 | 340 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 523.00 | | 26 523.00 | 26 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 332.00 | 322 645.00 | 604 687.00 | 927 332.00 |
BT Marchandises | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
BZ Autres créances | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
CF Disponibilités | 673 928.00 | | 673 928.00 | 673 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 818.00 | 305.00 | 710 513.00 | 710 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 151.00 | 322 950.00 | 1 315 200.00 | 1 638 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 674 716.00 | 643 754.00 | | 674 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 938.00 | 30 962.00 | | 24 938.00 |
DL TOTAL (I) | 710 654.00 | 685 716.00 | | 710 654.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 200 763.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 226.00 | 120 241.00 | | 111 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 721.00 | 20 430.00 | | 13 721.00 |
EA Autres dettes | 467 459.00 | 495 909.00 | | 467 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 546.00 | 837 343.00 | | 592 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 200.00 | 1 523 059.00 | | 1 315 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 518.00 | 453.00 | 430 971.00 | 430 518.00 |
FG Production vendue services | 9 500.00 | 41.00 | 9 541.00 | 9 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 017.00 | 495.00 | 440 512.00 | 440 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 685.00 | 1 044.00 | | 3 685.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 058.00 | 197.00 | | 1 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 884.00 | 293.00 | | 5 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 133 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 884.00 | 133 603.00 | | 5 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 1 535.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165 080.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 189.00 | 166 615.00 | | 12 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 305.00 | -33 012.00 | | -6 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 3 383.00 | | 1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 740.00 | 855 619.00 | | 479 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 802.00 | 824 657.00 | | 454 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 938.00 | 30 962.00 | | 24 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 896.00 | | 1 437.00 | 925 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 788.00 | | | 560 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 720.00 | | 1 300.00 | 338 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 387.00 | | 137.00 | 26 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 163.00 | 19 482.00 | | 303 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 060.00 | 19 482.00 | | 295 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 040.00 | | 5 735.00 | 6 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 040.00 | | 5 735.00 | 6 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 040.00 | 12 000.00 | 5 735.00 | 6 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 735.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 226.00 | 111 226.00 | | 111 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 459.00 | 467 459.00 | | 467 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 523.00 | | 26 523.00 | 26 523.00 |
UX Autres créances clients | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VB T. V. A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 109.00 | 36 586.00 | 26 523.00 | 63 109.00 |
VW T.V.A. | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 406.00 | 592 406.00 | | 592 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 750.00 | 5 695.00 | | 3 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 345.00 | 23 207.00 | | 14 345.00 |
ST Autres comptes | 40 174.00 | 54 217.00 | | 40 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 491.00 | 54 066.00 | | 43 491.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 601.00 | 3 566.00 | | 3 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 641.00 | 4 566.00 | | 3 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 391.00 | 10 261.00 | | 7 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 713.00 | 124.00 | | 87 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 097.00 | 79 959.00 | | 49 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 611.00 | 135 056.00 | | 101 611.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |